基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF富国(159500) |
净值：
1.1250
|
日增长率：
-2.60%
|
累计净值：1.1250 | 2026-07-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,374.00 | 2,591,364.00 | 1.49 |
| 300604 | 长川科技 | 6,700.00 | 2,287,514.00 | 1.31 |
| 001309 | 德明利 | 2,400.00 | 2,262,960.00 | 1.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,221.00 | 2,092,122.30 | 1.20 |
| 688120 | 华海清科 | 5,981.00 | 1,926,958.58 | 1.11 |
| 002281 | 光迅科技 | 7,300.00 | 1,875,662.00 | 1.08 |
| 002008 | 大族激光 | 12,400.00 | 1,861,364.00 | 1.07 |
| 300857 | 协创数据 | 5,220.00 | 1,774,278.00 | 1.02 |
| 300136 | 信维通信 | 14,600.00 | 1,741,050.00 | 1.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,732.00 | 1,604,760.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,606,238.85 | 74.46 | 75.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,054,083.25 | 6.35 | 6.43 |
| 金融业 | 9,343,989.00 | 5.37 | 5.44 |
| 采矿业 | 5,273,797.10 | 3.03 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,150,452.40 | 2.38 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 3,244,002.00 | 1.86 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,070,808.00 | 1.19 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,746,054.00 | 1.00 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,234,544.08 | 0.71 | 0.72 |
| 建筑业 | 1,003,375.00 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 796,923.00 | 0.46 | 0.46 |
| 房地产业 | 686,425.00 | 0.39 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 584,401.20 | 0.34 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 551,914.00 | 0.32 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 401,046.00 | 0.23 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 122,332.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.75 | 0.01 | 1.60 | 174,045,931.68 |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.73 | 205,982,875.73 |
| 2025-12-31 | 99.59 | 0.01 | 1.40 | 98,057,418.53 |
微信公众号
证券之星APP
