中证500ETF富国(159500)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
236,768.70 |
- |
| 存出保证金 |
214,276.80 |
- |
| 交易性金融资产 |
171,882,425.04 |
97,668,535.82 |
| 其中：股票投资 |
171,873,424.88 |
97,658,535.67 |
| 债券投资 |
9,000.16 |
10,000.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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404.74 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
174,880,368.94 |
99,045,890.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
606,832.53 |
875,007.08 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
21,435.74 |
13,961.63 |
| 应付托管费 |
7,145.25 |
4,653.87 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
199,023.74 |
94,849.32 |
| 负债合计 |
834,437.26 |
988,471.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
129,338,865.00 |
90,138,865.00 |
| 未分配利润 |
44,707,066.68 |
7,918,553.53 |
| 所有者权益合计 |
174,045,931.68 |
98,057,418.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
174,880,368.94 |
99,045,890.43 |
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