中证500ETF富国(159500)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
30,453,723.01 |
22,522,110.84 |
| 利息合计 |
2,291.26 |
47,984.61 |
| 其中：存款利息收入 |
2,291.26 |
47,984.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,013,616.02 |
16,150,271.97 |
| 其中：股票投资收益 |
17,891,488.29 |
15,775,782.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,163.12 |
11,296.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-40.01 |
- |
| 股利收益 |
1,089,004.62 |
363,193.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,336,748.98 |
6,319,570.35 |
| 其他收入 |
101,066.75 |
4,283.91 |
| 费用 |
316,830.48 |
299,638.16 |
| 管理人报酬 |
128,245.62 |
106,387.90 |
| 基金托管费 |
42,748.50 |
35,462.60 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
145,836.36 |
157,787.66 |
| 利润总额 |
30,136,892.53 |
22,222,472.68 |
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