基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医疗ETF富国(159506) |
净值：
1.2965
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日增长率：
-3.34%
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累计净值：1.2965 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 5,055,500.00 | 349,519,980.19 | 15.80 |
| 06160 | 百济神州 | 2,360,400.00 | 349,341,371.57 | 15.79 |
| 09926 | 康方生物 | 2,443,000.00 | 186,830,446.58 | 8.44 |
| 01093 | 石药集团 | 26,698,000.00 | 161,624,178.86 | 7.31 |
| 01177 | 中国生物制药 | 34,146,000.00 | 130,789,611.60 | 5.91 |
| 03692 | 翰森制药 | 5,020,000.00 | 129,146,784.02 | 5.84 |
| 01530 | 三生制药 | 6,720,500.00 | 98,588,454.74 | 4.46 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 215,600.00 | 81,682,541.56 | 3.69 |
| 02228 | 晶泰控股 | 12,110,000.00 | 80,463,774.83 | 3.64 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4,714,000.00 | 50,073,835.68 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.32 | - | 2.53 | 2,212,490,368.01 |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.51 | 3,003,839,119.69 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.35 | 3,137,515,744.26 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.69 | 3,661,827,425.11 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 1.19 | 2,205,622,989.59 |
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