基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506) |
净值：
1.3884
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.3884 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 2,856,200.00 | 462,554,009.65 | 14.74 |
| 01801 | 信达生物 | 5,458,000.00 | 375,895,325.45 | 11.98 |
| 02269 | 药明生物 | 12,335,000.00 | 350,279,915.93 | 11.16 |
| 09926 | 康方生物 | 2,471,000.00 | 252,199,798.06 | 8.04 |
| 01093 | 石药集团 | 27,042,000.00 | 205,901,698.27 | 6.56 |
| 01177 | 中国生物制药 | 34,595,000.00 | 193,105,816.66 | 6.15 |
| 03692 | 翰森制药 | 5,044,000.00 | 164,374,767.81 | 5.24 |
| 01530 | 三生制药 | 6,540,000.00 | 142,832,681.78 | 4.55 |
| 02228 | 晶泰控股 | 11,526,000.00 | 98,483,459.79 | 3.14 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 218,700.00 | 77,472,918.73 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.35 | 3,137,515,744.26 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.69 | 3,661,827,425.11 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 1.19 | 2,205,622,989.59 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 5.23 | 1,780,478,603.49 |
| 2024-12-31 | 99.25 | - | 0.17 | 550,614,354.24 |
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