基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医疗ETF富国(159506) |
净值：
1.0392
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.0392 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 5,982,500.00 | 448,462,887.04 | 14.93 |
| 06160 | 百济神州 | 2,705,800.00 | 409,967,176.48 | 13.65 |
| 09926 | 康方生物 | 2,675,000.00 | 307,518,240.75 | 10.24 |
| 01093 | 石药集团 | 29,280,000.00 | 235,260,261.60 | 7.83 |
| 01177 | 中国生物制药 | 37,461,000.00 | 194,818,758.81 | 6.49 |
| 03692 | 翰森制药 | 5,492,000.00 | 172,048,246.47 | 5.73 |
| 01530 | 三生制药 | 7,372,500.00 | 147,376,186.53 | 4.91 |
| 02228 | 晶泰控股 | 13,281,000.00 | 105,655,395.14 | 3.52 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 236,200.00 | 95,934,283.40 | 3.19 |
| 09606 | 映恩生物-B | 260,000.00 | 67,722,265.00 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.51 | 3,003,839,119.69 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.35 | 3,137,515,744.26 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.69 | 3,661,827,425.11 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 1.19 | 2,205,622,989.59 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 5.23 | 1,780,478,603.49 |
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