基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506) |
净值：
1.3689
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3689 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 2,980,000.00 | 558,283,618.08 | 15.25 |
| 01801 | 信达生物 | 5,030,000.00 | 442,696,698.16 | 12.09 |
| 02269 | 药明生物 | 11,721,500.00 | 438,547,267.97 | 11.98 |
| 09926 | 康方生物 | 2,151,000.00 | 277,291,381.18 | 7.57 |
| 01177 | 中国生物制药 | 33,035,000.00 | 245,504,795.60 | 6.70 |
| 01093 | 石药集团 | 25,802,000.00 | 220,726,372.33 | 6.03 |
| 01530 | 三生制药 | 6,147,000.00 | 168,362,641.80 | 4.60 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,806,000.00 | 125,301,355.79 | 3.42 |
| 02228 | 晶泰控股 | 8,369,000.00 | 108,651,175.20 | 2.97 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 208,300.00 | 97,749,299.28 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.69 | 3,661,827,425.11 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 1.19 | 2,205,622,989.59 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 5.23 | 1,780,478,603.49 |
| 2024-12-31 | 99.25 | - | 0.17 | 550,614,354.24 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 5.05 | 538,654,010.62 |
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