港股通医疗ETF富国(159506)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通医疗ETF富国(159506)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,351,462.88	74,450.07	7,188,117.28	15,721.36
存出保证金	543,479.73	83,993.59	90,295.06	4,790.27
交易性金融资产	2,197,335,619.43	3,129,959,106.44	2,192,016,413.78	546,507,858.49
其中：股票投资	2,197,335,619.43	3,129,959,106.44	2,192,016,413.78	546,507,858.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	36,222,049.04	124,018,132.83	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,301,172.94	-	3,903,897.37	3,476,704.73
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,295,366,838.95	3,265,053,611.90	2,222,295,206.65	550,944,553.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	81,457,594.39	125,651,977.73	15,345,387.06	484.98
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	959,440.40	1,468,091.90	869,117.20	212,943.33
应付托管费	191,888.07	293,618.38	173,823.43	42,588.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	267,548.08	124,179.63	283,889.37	74,182.45
负债合计	82,876,470.94	127,537,867.64	16,672,217.06	330,199.43
所有者权益
实收基金	2,028,536,979.00	2,374,536,979.00	1,764,536,979.00	682,536,979.00
未分配利润	183,953,389.01	762,978,765.26	441,086,010.59	-131,922,624.76
所有者权益合计	2,212,490,368.01	3,137,515,744.26	2,205,622,989.59	550,614,354.24
负债及所有者权益总计	2,295,366,838.95	3,265,053,611.90	2,222,295,206.65	550,944,553.67

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