港股通医疗ETF富国(159506)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通医疗ETF富国(159506)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-486,006,220.96	627,081,700.95	619,687,433.24	-53,587,515.56
利息合计	274,552.53	578,340.15	355,431.27	202,995.34
其中：存款利息收入	274,552.53	578,340.15	355,431.27	202,995.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,179,487.16	308,295,025.94	108,254,633.85	-19,118,041.14
其中：股票投资收益	85,751,090.41	293,373,204.11	101,706,779.99	-27,545,793.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,428,396.75	14,921,821.83	6,547,853.86	8,427,751.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-580,994,514.34	292,569,438.97	491,209,762.03	-40,204,112.96
其他收入	2,534,253.69	25,638,895.89	19,867,606.09	5,531,643.20
费用	9,108,268.47	14,673,645.62	4,414,074.19	2,801,458.44
管理人报酬	7,361,901.07	11,798,412.28	3,496,215.58	2,034,047.65
基金托管费	1,472,380.19	2,359,682.41	699,243.11	406,809.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,987.21	515,550.93	218,615.50	360,601.23
利润总额	-495,114,489.43	612,408,055.33	615,273,359.05	-56,388,974.00

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