基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513) |
净值：
1.4717
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.4717 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 331,432.00 | 434,464,663.56 | 7.27 |
| AAPL | 苹果 | 201,537.00 | 385,106,889.39 | 6.45 |
| MSFT | 微软 | 101,371.00 | 344,587,222.38 | 5.77 |
| AMZN | 亚马逊 | 145,805.00 | 236,552,226.35 | 3.96 |
| TSLA | 特斯拉 | 60,335.00 | 190,718,448.46 | 3.19 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 40,056.00 | 185,845,443.55 | 3.11 |
| GOOGL | 谷歌-A | 79,352.00 | 174,575,542.67 | 2.92 |
| GOOG | 谷歌-C | 73,747.00 | 162,659,144.29 | 2.72 |
| AVGO | 博通 | 64,409.00 | 156,685,692.60 | 2.62 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 86,013.00 | 107,461,993.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 2,483,006,323.81 | 41.57 | 51.73 |
| 通讯 | 909,316,018.43 | 15.22 | 18.94 |
| 非必需消费品 | 567,612,541.12 | 9.50 | 11.82 |
| 医疗保健 | 260,577,596.84 | 4.36 | 5.43 |
| 必需消费品 | 219,954,326.44 | 3.68 | 4.58 |
| 工业 | 184,888,402.72 | 3.10 | 3.85 |
| 公用事业 | 68,713,012.71 | 1.15 | 1.43 |
| 材料 | 52,693,430.38 | 0.88 | 1.10 |
| 能源 | 23,292,028.58 | 0.39 | 0.49 |
| 金融 | 22,706,038.16 | 0.38 | 0.47 |
| 房地产 | 7,542,014.30 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.37 | - | 18.43 | 5,972,896,642.30 |
| 2025-09-30 | 84.27 | - | 14.58 | 5,994,915,679.45 |
| 2025-06-30 | 81.05 | - | 17.95 | 5,997,350,672.24 |
| 2025-03-31 | 80.81 | - | 18.75 | 5,766,904,340.14 |
| 2024-12-31 | 85.40 | - | 13.66 | 5,393,661,565.50 |
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