基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
纳斯达克100ETF大成(159513) |
净值：
1.7007
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.7007 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 335,331.00 | 456,986,733.11 | 6.19 |
| AAPL | 苹果 | 203,512.00 | 401,081,861.51 | 5.43 |
| MU | 美光科技 | 43,133.00 | 339,101,024.97 | 4.59 |
| MSFT | 微软 | 102,924.00 | 261,488,911.81 | 3.54 |
| AMD | 超威半导体 | 62,379.00 | 246,803,756.03 | 3.34 |
| AMZN | 亚马逊 | 149,063.00 | 241,975,444.52 | 3.28 |
| TSLA | 特斯拉 | 69,223.00 | 198,300,673.45 | 2.69 |
| GOOGL | 谷歌-A | 80,699.00 | 196,422,280.56 | 2.66 |
| INTC | 英特尔 | 192,263.00 | 182,843,260.23 | 2.48 |
| GOOG | 谷歌-C | 75,608.00 | 181,950,296.42 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 3,638,527,676.31 | 49.28 | 60.53 |
| 通讯 | 839,482,452.48 | 11.37 | 13.97 |
| 非必需消费品 | 576,176,990.54 | 7.80 | 9.59 |
| 必需消费品 | 374,668,174.98 | 5.07 | 6.23 |
| 医疗保健 | 213,722,092.08 | 2.89 | 3.56 |
| 工业 | 200,560,246.53 | 2.72 | 3.34 |
| 公用事业 | 68,256,865.25 | 0.92 | 1.14 |
| 材料 | 62,506,720.77 | 0.85 | 1.04 |
| 能源 | 27,226,933.86 | 0.37 | 0.45 |
| 金融 | 9,925,694.84 | 0.13 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.06 | - | 14.95 | 7,384,022,870.40 |
| 2026-03-31 | 79.27 | - | 18.24 | 5,571,603,627.04 |
| 2025-12-31 | 80.37 | - | 18.43 | 5,972,896,642.30 |
| 2025-09-30 | 84.27 | - | 14.58 | 5,994,915,679.45 |
| 2025-06-30 | 81.05 | - | 17.95 | 5,997,350,672.24 |
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