纳斯达克100ETF大成(159513)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.5992 |
1.5992 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.5897 |
1.5897 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.5384 |
1.5384 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.5714 |
1.5714 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.5866 |
1.5866 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.5923 |
1.5923 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.6102 |
1.6102 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.6417 |
1.6417 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.6501 |
1.6501 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.6198 |
1.6198 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.6191 |
1.6191 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.6432 |
1.6432 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.6701 |
1.6701 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.6768 |
1.6768 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.6583 |
1.6583 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.6905 |
1.6905 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.6860 |
1.6860 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.6602 |
1.6602 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.6551 |
1.6551 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.6844 |
1.6844 |
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