纳斯达克100ETF大成(159513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

纳斯达克100ETF大成(159513)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	984,591,355.00	965,085,701.97	426,560,995.63	1,026,651,537.11
利息合计	1,472,537.55	4,119,780.58	2,592,884.05	7,820,980.61
其中：存款利息收入	1,442,989.59	4,119,780.58	2,592,884.05	7,820,980.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,547.96	-	-	-
投资收益合计	268,234,369.58	549,041,225.41	124,808,127.66	327,249,761.19
其中：股票投资收益	103,121,843.77	347,905,261.36	88,792,633.22	179,178,183.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	149,694,336.22	169,850,058.19	19,647,330.67	118,768,893.39
股利收益	15,418,189.59	31,285,905.86	16,368,163.77	29,302,684.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	726,390,420.21	419,501,233.93	301,529,335.53	702,879,703.86
其他收入	-1,860,241.54	-990,781.61	1,883,115.54	6,191,453.19
费用	31,731,278.71	59,761,110.00	28,942,124.44	51,032,441.24
管理人报酬	24,849,508.35	46,779,646.45	22,643,938.43	38,391,327.91
基金托管费	6,212,377.08	12,143,330.05	6,109,403.06	11,997,290.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,811.88	226,340.08	117,870.76	215,956.05
利润总额	952,860,076.29	905,324,591.97	397,618,871.19	975,619,095.87

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