基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF国泰(159516) |
净值：
1.1662
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日增长率：
3.86%
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累计净值：2.3324 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 9,365,114.00 | 2,867,420,627.32 | 14.84 |
| 002371 | 北方华创 | 5,586,794.00 | 2,497,296,918.00 | 12.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,844,562.00 | 1,422,487,940.00 | 7.36 |
| 300604 | 长川科技 | 10,118,042.00 | 1,224,788,984.10 | 6.34 |
| 688120 | 华海清科 | 5,642,398.00 | 980,991,252.00 | 5.08 |
| 688126 | 沪硅产业 | 43,689,463.00 | 738,351,924.70 | 3.82 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,788,975.00 | 728,163,648.75 | 3.77 |
| 300346 | 南大光电 | 15,710,862.00 | 709,188,310.68 | 3.67 |
| 688019 | 安集科技 | 2,688,466.00 | 673,944,656.88 | 3.49 |
| 300666 | 江丰电子 | 4,836,872.00 | 673,389,319.84 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,061,952,737.27 | 98.65 | 99.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,605,154.34 | 0.77 | 0.78 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.41 | 19,322,430,562.64 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 0.70 | 9,011,388,920.70 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.08 | 8,299,047,885.73 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.28 | 2,436,283,674.97 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.52 | 2,099,709,340.49 |
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