基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF国泰(159516) |
净值：
0.7413
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日增长率：
0.73%
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累计净值：2.9652 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 14,236,111.00 | 6,667,877,683.50 | 15.10 |
| 002371 | 北方华创 | 6,659,146.00 | 5,890,414,185.76 | 13.34 |
| 300604 | 长川科技 | 8,369,131.00 | 2,854,135,706.02 | 6.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,412,858.00 | 2,839,497,856.00 | 6.43 |
| 688120 | 华海清科 | 7,526,926.00 | 2,425,025,018.68 | 5.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,639,375.00 | 1,994,931,250.00 | 4.52 |
| 300666 | 江丰电子 | 4,040,977.00 | 1,489,504,122.20 | 3.37 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,639,314.00 | 1,385,903,781.40 | 3.14 |
| 688037 | 芯源微 | 3,076,013.00 | 1,350,523,507.65 | 3.06 |
| 688126 | 沪硅产业 | 31,341,563.00 | 1,250,214,948.07 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,378,206,443.18 | 98.22 | 99.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,207,947.30 | 0.61 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.83 | 0.02 | 0.95 | 44,164,177,779.39 |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.41 | 19,322,430,562.64 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 0.70 | 9,011,388,920.70 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.08 | 8,299,047,885.73 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.28 | 2,436,283,674.97 |
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