基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
净值：
1.8248
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日增长率：
2.37%
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累计净值：1.8248 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,840,811.00 | 1,304,159,513.88 | 14.47 |
| 688012 | 中微公司 | 3,940,928.00 | 1,074,769,884.16 | 11.93 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,932,714.00 | 637,795,620.00 | 7.08 |
| 300604 | 长川科技 | 5,138,053.00 | 519,188,924.43 | 5.76 |
| 688126 | 沪硅产业 | 22,111,263.00 | 478,487,731.32 | 5.31 |
| 688120 | 华海清科 | 2,866,698.00 | 427,824,035.84 | 4.75 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,420,575.00 | 370,323,769.25 | 4.11 |
| 300346 | 南大光电 | 7,936,172.00 | 340,461,778.80 | 3.78 |
| 688019 | 安集科技 | 1,346,466.00 | 293,421,870.72 | 3.26 |
| 688037 | 芯源微 | 1,855,013.00 | 275,487,980.63 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,828,304,967.07 | 97.97 | 99.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,851,219.03 | 0.91 | 0.92 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 0.70 | 9,011,388,920.70 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.08 | 8,299,047,885.73 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.28 | 2,436,283,674.97 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.52 | 2,099,709,340.49 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.75 | 1,685,110,280.70 |
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