基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF国泰(159516) |
净值：
0.5208
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：2.0832 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 19,039,289.00 | 6,064,965,510.95 | 15.37 |
| 002371 | 北方华创 | 8,932,248.00 | 5,501,996,800.56 | 13.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,037,825.00 | 3,224,208,000.00 | 8.17 |
| 300604 | 长川科技 | 11,265,628.00 | 2,700,603,938.12 | 6.84 |
| 688120 | 华海清科 | 9,853,712.00 | 2,241,029,720.16 | 5.68 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,224,062.00 | 2,172,757,803.58 | 5.51 |
| 688037 | 芯源微 | 4,094,730.00 | 1,340,082,287.10 | 3.40 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,556,716.00 | 1,310,495,784.00 | 3.32 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,357,414.00 | 1,193,524,690.92 | 3.02 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,669,268.00 | 1,079,792,187.04 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,905,576,736.60 | 98.57 | 99.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,672,327.80 | 0.52 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.10 | - | 0.65 | 39,467,351,845.08 |
| 2026-06-30 | 98.83 | 0.02 | 0.95 | 44,164,177,779.39 |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.41 | 19,322,430,562.64 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 0.70 | 9,011,388,920.70 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.08 | 8,299,047,885.73 |
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