半导体设备ETF国泰(159516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

半导体设备ETF国泰(159516)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,760,271,766.77	1,440,616,361.42	106,265,657.45	-41,804,071.93
利息合计	687,200.71	267,587.45	50,530.80	580,120.78
其中：存款利息收入	687,200.71	267,587.45	50,530.80	155,692.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,610,633,821.48	874,144,258.29	-45,442,390.74	22,305,358.07
其中：股票投资收益	8,582,497,943.32	866,525,972.71	-49,124,778.81	16,866,065.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,792,720.89	789,586.97	789,586.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,343,157.27	6,828,698.61	2,892,801.10	5,439,292.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,077,715,768.95	523,857,549.55	144,457,005.75	-66,719,050.74
其他收入	71,234,975.63	42,346,966.13	7,200,511.64	2,029,499.96
费用	63,577,565.80	22,560,246.06	6,285,225.02	5,765,333.01
管理人报酬	52,903,613.36	18,650,204.38	5,168,261.28	4,663,170.71
基金托管费	10,580,722.71	3,730,040.85	1,033,652.23	932,634.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,227.67	180,000.00	83,310.68	168,000.00
利润总额	21,696,694,200.97	1,418,056,115.36	99,980,432.43	-47,569,404.94

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