半导体设备ETF国泰(159516)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

半导体设备ETF国泰(159516)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,983,153.09	3,042,776.55	7,624,665.31	712,885.68
存出保证金	13,748,722.00	3,159,512.54	2,318,242.85	1,293,610.52
交易性金融资产	8,910,333,316.35	2,427,397,199.60	1,672,962,432.65	741,868,073.94
其中：股票投资	8,910,333,316.35	2,427,397,199.60	1,672,962,432.65	741,868,073.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	72,298,516.42	6,251,730.34	943,966.99	246,200.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	4,724.50
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	10,839.52
资产总计	9,059,025,360.59	2,443,537,630.51	1,688,838,655.47	748,690,886.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	985,511.86	61,962.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,050,672.71	939,862.92	758,707.57	357,946.59
应付托管费	610,134.55	187,972.58	151,741.52	71,589.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	821.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,975,632.63	6,126,120.04	1,832,413.82	1,832,918.47
负债合计	47,636,439.89	7,253,955.54	3,728,374.77	2,325,238.57
所有者权益
实收基金	5,852,589,993.00	2,305,589,993.00	1,680,589,993.00	929,589,993.00
未分配利润	3,158,798,927.70	130,693,681.97	4,520,287.70	-183,224,344.76
所有者权益合计	9,011,388,920.70	2,436,283,674.97	1,685,110,280.70	746,365,648.24
负债及所有者权益总计	9,059,025,360.59	2,443,537,630.51	1,688,838,655.47	748,690,886.81

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