基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518) |
净值：
0.8799
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.8799 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| EXE | Expand Energy Corp | 26,843.00 | 20,263,467.17 | 2.85 |
| CNX | 康索尔能源 | 88,440.00 | 20,184,542.69 | 2.84 |
| MUR | 墨菲石油 | 99,329.00 | 20,051,272.57 | 2.82 |
| RRC | 山脉资源 | 74,326.00 | 19,878,564.51 | 2.79 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 16,338.00 | 19,765,425.34 | 2.78 |
| EQT | EQT能源 | 50,606.00 | 19,571,990.18 | 2.75 |
| MPC | 马拉松原油 | 14,252.00 | 19,518,314.53 | 2.74 |
| APA | 阿帕奇石油 | 111,186.00 | 19,181,979.95 | 2.70 |
| PSX | Phillips 66 | 19,704.00 | 19,043,721.13 | 2.68 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 18,544.00 | 18,855,484.50 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 15.99 | 711,527,896.33 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 10.18 | 810,838,768.68 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.60 | 1,086,431,788.50 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.79 | 359,782,028.97 |
| 2024-09-30 | 98.85 | - | 1.48 | 155,465,039.29 |
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