基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518) |
净值：
1.0094
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日增长率：
3.48%
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累计净值：1.0094 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VG | Venture Global Inc-A | 804,988.00 | 38,588,239.64 | 3.10 |
| XOM | 埃克森美孚 | 40,876.00 | 34,574,792.59 | 2.78 |
| CVX | 雪佛龙 | 32,272.00 | 34,571,683.61 | 2.78 |
| GPOR | 格尔夫波特能源 | 23,606.00 | 34,510,086.16 | 2.78 |
| OXY | 西方石油 | 117,037.00 | 33,826,531.85 | 2.72 |
| CTRA | Coterra Energy Inc | 180,839.00 | 33,454,856.22 | 2.69 |
| COP | 康菲石油 | 50,478.00 | 33,212,806.13 | 2.67 |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 16,424.00 | 33,156,967.24 | 2.67 |
| DVN | 戴文能源 | 127,214.00 | 32,753,145.39 | 2.63 |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp-A | 212,539.00 | 32,701,342.36 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 0.56 | 1,243,394,759.18 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 15.99 | 711,527,896.33 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 10.18 | 810,838,768.68 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.60 | 1,086,431,788.50 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.79 | 359,782,028.97 |
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