标普油气ETF嘉实(159518)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

标普油气ETF嘉实(159518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	173,692,603.30	6,916,677.87	-17,191,332.12	-5,250,445.14
利息合计	54,210.23	243,070.46	83,752.59	42,419.68
其中：存款利息收入	54,210.23	243,070.46	83,752.59	42,419.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,855,429.46	32,081,822.98	-1,823,139.74	5,496,878.41
其中：股票投资收益	70,458,531.94	7,094,068.08	-12,051,888.07	2,184,390.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,396,897.52	24,987,754.90	10,228,748.33	3,312,487.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,556,350.09	-20,560,692.99	-13,617,324.79	-9,037,327.12
其他收入	-1,394,976.72	12,215,148.12	8,670,872.71	2,670,304.18
费用	5,781,143.73	5,435,534.92	2,255,062.05	969,383.79
管理人报酬	4,695,335.38	4,396,766.59	1,821,135.64	692,661.57
基金托管费	939,067.07	879,353.33	364,227.12	138,532.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,741.28	159,415.00	69,699.29	138,190.00
利润总额	167,911,459.57	1,481,142.95	-19,446,394.17	-6,219,828.93

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