标普油气ETF嘉实(159518)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

标普油气ETF嘉实(159518)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,923,687,434.39	1,236,643,506.83	806,699,789.52	357,227,015.28
其中：股票投资	1,923,687,434.39	1,236,643,506.83	806,699,789.52	357,227,015.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,433,761.85	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,241,893.44	886,472.39	364,938.55	114,205.13
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,118,735,003.80	1,244,443,264.72	889,639,290.22	360,192,882.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	188,310,473.18	361,899.76	78,309,668.54	256,250.30
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	902,797.82	540,504.80	352,015.61	113,836.40
应付托管费	180,559.55	108,100.98	70,403.10	22,767.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,351.28	38,000.00	68,434.29	18,000.00
负债合计	189,472,181.83	1,048,505.54	78,800,521.54	410,853.99
所有者权益
实收基金	1,842,325,369.00	1,412,325,369.00	913,325,369.00	385,325,369.00
未分配利润	86,937,452.97	-168,930,609.82	-102,486,600.32	-25,543,340.03
所有者权益合计	1,929,262,821.97	1,243,394,759.18	810,838,768.68	359,782,028.97
负债及所有者权益总计	2,118,735,003.80	1,244,443,264.72	889,639,290.22	360,192,882.96

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