基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安国证2000ETF(159521) |
净值：
1.2491
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.2491 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688110 | 东芯股份 | 1,700.00 | 181,730.00 | 0.80 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,232.00 | 132,357.60 | 0.58 |
| 688123 | 聚辰股份 | 800.00 | 129,976.00 | 0.57 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,000.00 | 127,800.00 | 0.56 |
| 688343 | 云天励飞 | 1,400.00 | 123,872.00 | 0.55 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,300.00 | 118,638.00 | 0.52 |
| 300548 | 长芯博创 | 900.00 | 95,643.00 | 0.42 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,300.00 | 92,690.00 | 0.41 |
| 688063 | 派能科技 | 1,200.00 | 89,088.00 | 0.39 |
| 688400 | 凌云光 | 1,800.00 | 86,166.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,186,371.69 | 62.49 | 68.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,976,201.39 | 13.11 | 14.41 |
| 批发和零售业 | 758,500.16 | 3.34 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,498.00 | 1.73 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,509.37 | 1.61 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 307,507.00 | 1.35 | 1.49 |
| 房地产业 | 300,440.00 | 1.32 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 294,642.74 | 1.30 | 1.43 |
| 建筑业 | 231,091.00 | 1.02 | 1.12 |
| 采矿业 | 181,544.00 | 0.80 | 0.88 |
| 金融业 | 160,029.00 | 0.70 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142,481.35 | 0.63 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,075.00 | 0.55 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 105,327.00 | 0.46 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 76,326.00 | 0.34 | 0.37 |
| 教育 | 30,298.00 | 0.13 | 0.15 |
| 综合 | 14,816.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 8,492.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 4.30 | 22,702,389.98 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 6.49 | 15,996,757.59 |
| 2025-03-31 | 95.72 | - | 3.86 | 18,517,847.31 |
| 2024-12-31 | 95.52 | - | 6.99 | 31,910,628.55 |
| 2024-09-30 | 97.70 | - | 2.52 | 57,752,487.52 |
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