基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国证2000ETF平安(159521) |
净值：
1.2789
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.2789 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 800.00 | 572,000.00 | 3.30 |
| 603061 | 金海通 | 800.00 | 401,776.00 | 2.32 |
| 301626 | 苏州天脉 | 900.00 | 345,564.00 | 2.00 |
| 603629 | 利通电子 | 1,500.00 | 268,215.00 | 1.55 |
| 301183 | 东田微 | 900.00 | 238,383.00 | 1.38 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,000.00 | 224,440.00 | 1.30 |
| 301345 | 涛涛车业 | 900.00 | 207,900.00 | 1.20 |
| 688392 | 骄成超声 | 900.00 | 204,462.00 | 1.18 |
| 688123 | 聚辰股份 | 900.00 | 191,340.00 | 1.10 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,000.00 | 186,000.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,595,914.92 | 72.73 | 78.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,352,485.00 | 7.81 | 8.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 609,435.00 | 3.52 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 282,755.00 | 1.63 | 1.77 |
| 采矿业 | 228,651.00 | 1.32 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,248.00 | 0.84 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,087.00 | 0.74 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 119,996.80 | 0.69 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,178.00 | 0.68 | 0.73 |
| 金融业 | 104,450.80 | 0.60 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,479.00 | 0.52 | 0.56 |
| 教育 | 73,512.00 | 0.42 | 0.46 |
| 房地产业 | 51,895.00 | 0.30 | 0.32 |
| 建筑业 | 37,015.40 | 0.21 | 0.23 |
| 综合 | 29,476.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 28,424.00 | 0.16 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 18,740.00 | 0.11 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,698.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.50 | - | 7.20 | 17,318,930.37 |
| 2026-03-31 | 97.55 | - | 1.40 | 23,010,970.80 |
| 2025-12-31 | 96.53 | - | 2.83 | 19,499,816.56 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 4.30 | 22,702,389.98 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 6.49 | 15,996,757.59 |
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