基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安国证2000ETF(159521) |
净值：
1.3780
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.3780 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,000.00 | 134,380.00 | 0.69 |
| 300456 | 赛微电子 | 2,400.00 | 134,304.00 | 0.69 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,700.00 | 117,970.00 | 0.60 |
| 601208 | 东材科技 | 3,400.00 | 92,106.00 | 0.47 |
| 688270 | 臻镭科技 | 700.00 | 85,449.00 | 0.44 |
| 600595 | 中孚实业 | 10,200.00 | 80,070.00 | 0.41 |
| 300620 | 光库科技 | 500.00 | 73,525.00 | 0.38 |
| 002428 | 云南锗业 | 2,200.00 | 69,850.00 | 0.36 |
| 300102 | 乾照光电 | 2,500.00 | 68,900.00 | 0.35 |
| 688343 | 云天励飞 | 900.00 | 68,472.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,731,825.07 | 65.29 | 67.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,483,150.60 | 12.73 | 13.19 |
| 批发和零售业 | 762,031.13 | 3.91 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375,613.00 | 1.93 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,871.00 | 1.89 | 1.96 |
| 金融业 | 326,630.00 | 1.68 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 303,631.44 | 1.56 | 1.61 |
| 采矿业 | 290,974.00 | 1.49 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,084.43 | 1.42 | 1.47 |
| 建筑业 | 232,239.00 | 1.19 | 1.23 |
| 房地产业 | 177,540.00 | 0.91 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,729.00 | 0.65 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113,621.00 | 0.58 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97,114.00 | 0.50 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 65,840.00 | 0.34 | 0.35 |
| 教育 | 41,975.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 38,936.00 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 10,978.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.53 | - | 2.83 | 19,499,816.56 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 4.30 | 22,702,389.98 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 6.49 | 15,996,757.59 |
| 2025-03-31 | 95.72 | - | 3.86 | 18,517,847.31 |
| 2024-12-31 | 95.52 | - | 6.99 | 31,910,628.55 |
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