国证2000ETF平安(159521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国证2000ETF平安(159521)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,474.91	21,337.22	40,316.83	65,940.27
存出保证金	1,759.43	4,952.75	4,583.20	7,641.36
交易性金融资产	16,019,440.92	18,823,782.67	14,924,740.43	30,481,042.60
其中：股票投资	16,019,440.92	18,823,782.67	14,924,740.43	30,481,042.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	208,394.18	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	120,000.00	132,739.68	132,739.68	-
资产总计	17,596,612.16	19,514,078.62	16,100,480.83	32,717,795.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,392.00	-	139.20	546,335.52
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,906.67	8,048.58	8,148.62	17,533.12
应付托管费	1,781.29	1,609.71	1,629.75	3,506.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,601.83	4,603.77	93,805.67	239,791.33
负债合计	277,681.79	14,262.06	103,723.24	807,166.60
所有者权益
实收基金	12,274,435.00	15,274,435.00	15,274,435.00	33,274,435.00
未分配利润	5,044,495.37	4,225,381.56	722,322.59	-1,363,806.45
所有者权益合计	17,318,930.37	19,499,816.56	15,996,757.59	31,910,628.55
负债及所有者权益总计	17,596,612.16	19,514,078.62	16,100,480.83	32,717,795.15

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