国证2000ETF平安(159521)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国证2000ETF平安(159521)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,595,517.78	6,371,642.36	2,277,590.59	-4,200,185.73
利息合计	1,158.07	4,170.66	1,831.08	14,433.08
其中：存款利息收入	1,158.07	4,170.66	1,831.08	14,433.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,723,520.41	6,676,530.41	3,589,926.26	-9,348,791.84
其中：股票投资收益	2,605,821.36	6,458,428.98	3,421,372.79	-10,227,886.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	117,699.05	218,101.43	168,553.47	879,094.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,148,525.45	-362,534.91	-1,348,799.46	5,188,978.58
其他收入	19,364.75	53,476.20	34,632.71	-54,805.55
费用	63,515.59	148,115.50	93,918.34	640,075.46
管理人报酬	52,608.90	104,809.03	55,735.72	306,163.84
基金托管费	10,521.69	20,961.78	11,147.14	61,232.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	385.00	22,344.69	27,035.48	272,678.88
利润总额	1,532,002.19	6,223,526.86	2,183,672.25	-4,840,261.19

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