基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523) |
净值：
1.3089
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.3089 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,186,764.00 | 6.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,341,206.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,000.00 | 2,137,140.00 | 3.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,080.00 | 1,724,083.20 | 2.55 |
| 688041 | 海光信息 | 7,340.00 | 1,647,169.40 | 2.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 76,500.00 | 1,611,090.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 23,000.00 | 1,573,200.00 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 33,600.00 | 1,414,560.00 | 2.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,700.00 | 1,411,809.00 | 2.09 |
| 300059 | 东方财富 | 54,700.00 | 1,267,946.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,917,441.39 | 57.56 | 58.79 |
| 金融业 | 16,167,024.00 | 23.91 | 24.42 |
| 采矿业 | 4,096,985.00 | 6.06 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,361,498.65 | 4.97 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,331,135.00 | 1.97 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,241,768.00 | 1.84 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 462,550.00 | 0.68 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 412,776.00 | 0.61 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204,832.00 | 0.30 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.90 | - | 2.10 | 67,614,044.15 |
| 2025-09-30 | 97.80 | - | 2.20 | 63,510,561.14 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 2.18 | 55,021,179.69 |
| 2025-03-31 | 98.05 | - | 1.92 | 60,774,816.04 |
| 2024-12-31 | 98.45 | - | 2.54 | 77,454,975.39 |
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