沪深300成长ETF华夏(159523)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300成长ETF华夏(159523)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,726,765.65	12,758,035.90	2,498,323.41	5,236,269.78
利息合计	6,806.72	9,801.08	4,459.63	10,862.40
其中：存款利息收入	6,806.72	9,574.72	4,233.27	10,862.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	226.36	226.36	-
投资收益合计	5,491,098.14	9,594,681.33	3,015,603.56	115,697.69
其中：股票投资收益	4,502,143.03	7,938,177.44	2,326,703.51	-1,439,372.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	117,653.10	235,913.72	-6,679.16	169,427.02
股利收益	871,302.01	1,420,590.17	695,579.21	1,385,642.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,088,377.51	3,145,477.86	-563,571.82	4,730,073.40
其他收入	140,483.28	8,075.63	41,832.04	379,636.29
费用	325,795.17	486,143.51	245,035.64	421,294.48
管理人报酬	227,595.20	317,727.98	161,196.02	288,216.29
基金托管费	45,518.98	63,545.61	32,239.22	57,643.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,256.95	104,019.75	51,525.11	74,824.16
利润总额	10,400,970.48	12,271,892.39	2,253,287.77	4,814,975.30

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