沪深300成长ETF华夏(159523)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,312,592.97 |
9,126,414.53 |
2,816,859.59 |
84,901.90 |
| 本期利润 |
10,400,970.48 |
12,271,892.39 |
2,253,287.77 |
4,814,975.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.21 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.34 |
19.39 |
3.48 |
8.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.29 |
22.51 |
3.50 |
13.19 |
| 期末可供分配利润 |
9,703,958.25 |
3,535,417.14 |
-2,826,752.79 |
-7,672,331.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
95,414,960.71 |
67,614,044.15 |
55,021,179.69 |
77,454,975.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.24 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.26 |
24.02 |
4.77 |
1.23 |
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