基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证国有企业改革ETF(159528) |
净值：
1.2046
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2046 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,500.00 | 632,960.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 1,265.00 | 572,235.40 | 3.09 |
| 600030 | 中信证券 | 18,000.00 | 538,200.00 | 2.91 |
| 600900 | 长江电力 | 18,500.00 | 504,125.00 | 2.72 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,200.00 | 500,850.00 | 2.71 |
| 000858 | 五粮液 | 4,100.00 | 498,068.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 12,300.00 | 497,043.00 | 2.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 25,900.00 | 488,733.00 | 2.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 24,200.00 | 480,370.00 | 2.60 |
| 600150 | 中国船舶 | 12,700.00 | 439,420.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,626,600.64 | 52.01 | 52.43 |
| 金融业 | 3,195,011.00 | 17.26 | 17.40 |
| 采矿业 | 1,760,409.10 | 9.51 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,349,440.58 | 7.29 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 999,907.40 | 5.40 | 5.45 |
| 建筑业 | 721,029.00 | 3.90 | 3.93 |
| 房地产业 | 396,597.00 | 2.14 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 200,396.00 | 1.08 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,615.00 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.42 | 18,509,137.25 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.95 | 33,159,457.62 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.84 | 42,945,672.84 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 1.55 | 61,489,267.10 |
| 2024-09-30 | 98.20 | - | 0.61 | 72,086,171.28 |
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