基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证国有企业改革ETF(159528) |
净值：
1.2644
|
日增长率：
1.67%
|
累计净值：1.2644 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,400.00 | 668,718.00 | 3.21 |
| 002371 | 北方华创 | 1,365.00 | 626,644.20 | 3.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 30,100.00 | 618,555.00 | 2.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 29,300.00 | 617,058.00 | 2.96 |
| 600030 | 中信证券 | 21,300.00 | 611,523.00 | 2.94 |
| 600036 | 招商银行 | 14,200.00 | 597,820.00 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 21,900.00 | 595,461.00 | 2.86 |
| 000858 | 五粮液 | 5,400.00 | 572,076.00 | 2.75 |
| 000725 | 京东方A | 117,200.00 | 493,412.00 | 2.37 |
| 600150 | 中国船舶 | 14,400.00 | 478,944.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,630,597.10 | 51.04 | 51.43 |
| 金融业 | 3,860,046.00 | 18.53 | 18.68 |
| 采矿业 | 2,065,508.50 | 9.92 | 9.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,546,207.78 | 7.42 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,029,818.20 | 4.94 | 4.98 |
| 建筑业 | 775,853.00 | 3.72 | 3.75 |
| 房地产业 | 339,955.00 | 1.63 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 293,136.00 | 1.41 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,764.00 | 0.61 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.96 | 20,829,596.02 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.42 | 18,509,137.25 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.95 | 33,159,457.62 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.84 | 42,945,672.84 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 1.55 | 61,489,267.10 |
微信公众号
证券之星APP
