基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企改革ETF富国(159528) |
净值：
1.2770
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.2770 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 23,300.00 | 438,506.00 | 3.29 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 432,520.00 | 3.24 |
| 600900 | 长江电力 | 15,600.00 | 421,824.00 | 3.16 |
| 000858 | 五粮液 | 3,900.00 | 402,753.00 | 3.02 |
| 600030 | 中信证券 | 16,500.00 | 396,660.00 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 865.00 | 386,655.00 | 2.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,800.00 | 386,096.00 | 2.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 22,900.00 | 379,911.00 | 2.85 |
| 601088 | 中国神华 | 7,200.00 | 336,600.00 | 2.52 |
| 600309 | 万华化学 | 3,900.00 | 309,855.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,769,688.08 | 50.73 | 51.10 |
| 金融业 | 2,431,804.00 | 18.22 | 18.36 |
| 采矿业 | 1,444,888.50 | 10.83 | 10.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,050,655.86 | 7.87 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643,890.00 | 4.82 | 4.86 |
| 建筑业 | 495,772.00 | 3.72 | 3.74 |
| 房地产业 | 201,826.00 | 1.51 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 140,760.00 | 1.05 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,050.00 | 0.52 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.27 | - | 1.01 | 13,345,118.31 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.96 | 20,829,596.02 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.42 | 18,509,137.25 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 0.95 | 33,159,457.62 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.84 | 42,945,672.84 |
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