国企改革ETF富国(159528)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,638,959.06 |
1,136,580.71 |
-615,237.11 |
1,645,662.67 |
| 本期利润 |
1,548,759.69 |
1,998,743.55 |
-1,243,666.30 |
1,615,282.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.63 |
6.05 |
-2.87 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.01 |
12.11 |
-1.31 |
7.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,071,804.65 |
1,539,798.04 |
-59,901.25 |
567,915.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,218,161.80 |
20,829,596.02 |
33,159,457.62 |
61,489,267.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.20 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.09 |
20.26 |
5.87 |
7.27 |
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