基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证2000ETF嘉实(159535) |
净值：
1.5517
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.5517 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002491 | 通鼎互联 | 3,600.00 | 116,640.00 | 0.43 |
| 688653 | 康希通信 | 6,587.00 | 114,482.06 | 0.42 |
| 000751 | 锌业股份 | 18,500.00 | 113,220.00 | 0.42 |
| 002741 | 光华科技 | 3,100.00 | 110,794.00 | 0.41 |
| 688135 | 利扬芯片 | 2,622.00 | 110,333.76 | 0.40 |
| 688275 | 万润新能 | 858.00 | 109,437.90 | 0.40 |
| 688257 | 新锐股份 | 1,063.00 | 108,319.70 | 0.40 |
| 603629 | 利通电子 | 600.00 | 107,286.00 | 0.39 |
| 300842 | 帝科股份 | 1,200.00 | 107,004.00 | 0.39 |
| 002169 | 智光电气 | 7,300.00 | 106,872.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,358,557.18 | 78.30 | 80.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,918,789.62 | 7.03 | 7.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 871,288.54 | 3.19 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 581,846.54 | 2.13 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,975.00 | 1.22 | 1.26 |
| 建筑业 | 281,829.40 | 1.03 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 257,268.92 | 0.94 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 244,151.00 | 0.90 | 0.92 |
| 采矿业 | 182,425.00 | 0.67 | 0.69 |
| 房地产业 | 181,516.00 | 0.67 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,821.96 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 80,874.40 | 0.30 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,189.00 | 0.24 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,204.00 | 0.23 | 0.23 |
| 金融业 | 20,595.00 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | 10,075.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.48 | 0.02 | 2.51 | 27,276,315.52 |
| 2026-03-31 | 97.84 | 0.02 | 2.12 | 20,234,153.07 |
| 2025-12-31 | 95.98 | 0.03 | 3.93 | 15,721,842.40 |
| 2025-09-30 | 95.70 | - | 4.27 | 15,257,945.23 |
| 2025-06-30 | 95.98 | - | 3.91 | 20,576,743.16 |
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