基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证2000ETF(159535) |
净值：
1.5673
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.5673 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688167 | 炬光科技 | 521.00 | 91,211.47 | 0.58 |
| 002759 | 天际股份 | 1,500.00 | 69,645.00 | 0.44 |
| 002565 | 顺灏股份 | 3,500.00 | 64,155.00 | 0.41 |
| 000592 | 平潭发展 | 4,100.00 | 63,140.00 | 0.40 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1,000.00 | 55,870.00 | 0.36 |
| 300469 | 信息发展 | 900.00 | 55,620.00 | 0.35 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,600.00 | 55,584.00 | 0.35 |
| 603067 | 振华股份 | 1,920.00 | 55,315.20 | 0.35 |
| 688627 | 精智达 | 243.00 | 54,332.37 | 0.35 |
| 688195 | 腾景科技 | 311.00 | 52,730.05 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,900,011.89 | 69.33 | 72.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,249,036.62 | 7.94 | 8.28 |
| 批发和零售业 | 613,443.26 | 3.90 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,795.00 | 2.23 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 312,921.40 | 1.99 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283,687.00 | 1.80 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 259,728.00 | 1.65 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219,304.00 | 1.39 | 1.45 |
| 房地产业 | 216,358.00 | 1.38 | 1.43 |
| 建筑业 | 207,401.00 | 1.32 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 132,332.00 | 0.84 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,057.00 | 0.63 | 0.66 |
| 采矿业 | 83,635.00 | 0.53 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 39,471.00 | 0.25 | 0.26 |
| 综合 | 34,938.00 | 0.22 | 0.23 |
| 教育 | 33,236.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 29,706.00 | 0.19 | 0.20 |
| 金融业 | 23,997.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.98 | 0.03 | 3.93 | 15,721,842.40 |
| 2025-09-30 | 95.70 | - | 4.27 | 15,257,945.23 |
| 2025-06-30 | 95.98 | - | 3.91 | 20,576,743.16 |
| 2025-03-31 | 96.29 | - | 3.55 | 18,919,178.96 |
| 2024-12-31 | 96.24 | 0.02 | 3.81 | 30,288,049.74 |
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