中证2000ETF嘉实(159535)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证2000ETF嘉实(159535) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证2000ETF嘉实(159535)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,833,633.24	7,149,390.44	4,189,515.73	2,439,808.09
利息合计	3,617.63	12,127.48	6,551.40	25,574.67
其中：存款利息收入	3,617.63	12,127.48	6,551.40	25,574.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,364,032.43	6,647,601.46	2,933,383.25	1,807,186.96
其中：股票投资收益	3,265,828.27	6,465,906.09	2,785,639.20	1,452,211.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,996.14	5,290.37	2,089.15	11,384.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,208.02	176,405.00	145,654.90	343,591.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-530,171.54	434,286.88	1,215,211.12	318,544.29
其他收入	-3,845.28	55,374.62	34,369.96	288,502.17
费用	21,619.10	39,807.40	22,815.14	207,622.93
管理人报酬	16,214.28	29,855.55	17,111.29	163,625.01
基金托管费	5,404.82	9,951.85	5,703.85	32,932.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	11,065.80
利润总额	2,812,014.14	7,109,583.04	4,166,700.59	2,232,185.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年