基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证2000ETF(159536) |
净值：
1.4193
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.4193 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600410 | 华胜天成 | 10,700.00 | 204,584.00 | 0.38 |
| 688028 | 沃尔德 | 3,934.00 | 194,260.92 | 0.36 |
| 600105 | 永鼎股份 | 14,900.00 | 189,379.00 | 0.35 |
| 688648 | 中邮科技 | 2,644.00 | 186,481.32 | 0.35 |
| 300007 | 汉威科技 | 2,900.00 | 184,353.00 | 0.34 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,487.00 | 177,323.10 | 0.33 |
| 002768 | 国恩股份 | 3,400.00 | 167,144.00 | 0.31 |
| 002663 | 普邦股份 | 79,074.00 | 162,101.70 | 0.30 |
| 688388 | 嘉元科技 | 4,299.00 | 161,298.48 | 0.30 |
| 002671 | 龙泉股份 | 32,800.00 | 159,736.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,744,776.93 | 70.15 | 71.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,170,716.58 | 9.61 | 9.73 |
| 批发和零售业 | 2,326,071.24 | 4.32 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,559,296.33 | 2.90 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,044,380.39 | 1.94 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 900,555.50 | 1.67 | 1.69 |
| 房地产业 | 801,297.00 | 1.49 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 722,539.00 | 1.34 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 665,292.20 | 1.24 | 1.25 |
| 建筑业 | 663,923.70 | 1.23 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539,605.00 | 1.00 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 266,289.00 | 0.49 | 0.50 |
| 综合 | 226,146.00 | 0.42 | 0.43 |
| 教育 | 205,068.00 | 0.38 | 0.39 |
| 采矿业 | 101,095.00 | 0.19 | 0.19 |
| 金融业 | 88,393.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 61,668.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 43,868.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.74 | - | 1.50 | 53,809,346.55 |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 2.29 | 52,134,598.05 |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.02 | 54,944,641.65 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 1.05 | 52,916,328.90 |
| 2024-09-30 | 98.12 | - | 1.39 | 71,582,310.81 |
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