基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证2000ETF汇添富(159536) |
净值：
1.4419
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.4419 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 825.00 | 414,331.50 | 0.68 |
| 688257 | 新锐股份 | 3,953.00 | 402,810.70 | 0.67 |
| 300903 | 科翔股份 | 3,300.00 | 334,323.00 | 0.55 |
| 301150 | 中一科技 | 5,100.00 | 321,861.00 | 0.53 |
| 002491 | 通鼎互联 | 9,400.00 | 304,560.00 | 0.50 |
| 603629 | 利通电子 | 1,700.00 | 303,977.00 | 0.50 |
| 600397 | 江钨装备 | 11,000.00 | 299,530.00 | 0.49 |
| 688059 | 华锐精密 | 1,436.00 | 286,783.56 | 0.47 |
| 603186 | 华正新材 | 1,200.00 | 270,360.00 | 0.45 |
| 688416 | 恒烁股份 | 1,902.00 | 266,280.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,765,642.32 | 77.21 | 78.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,251,993.89 | 7.02 | 7.18 |
| 批发和零售业 | 2,547,954.45 | 4.21 | 4.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,185,761.49 | 1.96 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 756,578.00 | 1.25 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 567,256.00 | 0.94 | 0.96 |
| 房地产业 | 539,538.00 | 0.89 | 0.91 |
| 建筑业 | 517,761.00 | 0.85 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 408,970.00 | 0.68 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393,286.00 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 308,497.00 | 0.51 | 0.52 |
| 采矿业 | 277,220.00 | 0.46 | 0.47 |
| 教育 | 254,438.00 | 0.42 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 129,924.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 111,631.00 | 0.18 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 102,672.00 | 0.17 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 85,200.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.75 | 0.01 | 5.10 | 60,570,326.57 |
| 2026-03-31 | 98.49 | - | 2.90 | 78,768,692.90 |
| 2025-12-31 | 98.87 | - | 2.23 | 52,923,701.99 |
| 2025-09-30 | 98.74 | - | 1.50 | 53,809,346.55 |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 2.29 | 52,134,598.05 |
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