中证2000ETF汇添富(159536)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证2000ETF汇添富(159536) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证2000ETF汇添富(159536)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,610,265.41	21,914,011.38	12,720,235.42	3,904,546.04
利息合计	3,183.96	4,187.44	1,814.33	13,771.98
其中：存款利息收入	3,183.96	4,187.44	1,814.33	13,771.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,322,731.59	26,645,275.76	11,467,781.59	-1,077,702.80
其中：股票投资收益	9,029,714.35	26,078,935.52	11,005,180.22	-1,971,488.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.60	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	293,016.64	566,340.24	462,601.37	893,786.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,147,279.04	-4,564,396.19	1,354,384.31	4,683,535.17
其他收入	431,628.90	-171,055.63	-103,744.81	284,941.69
费用	256,399.24	455,970.58	232,956.18	668,388.94
管理人报酬	168,063.55	288,029.69	146,461.27	452,253.34
基金托管费	33,612.72	57,605.89	29,292.24	90,450.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,722.97	110,335.00	57,202.67	125,685.00
利润总额	8,353,866.17	21,458,040.80	12,487,279.24	3,236,157.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年