基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证信息技术创新主题ETF(159537) |
净值：
1.6900
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日增长率：
3.47%
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累计净值：1.6900 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 53,595.00 | 12,027,253.95 | 9.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,684.00 | 7,859,547.00 | 6.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 63,708.00 | 7,504,802.40 | 6.13 |
| 603019 | 中科曙光 | 73,696.00 | 6,311,325.44 | 5.16 |
| 000977 | 浪潮信息 | 59,800.00 | 3,982,680.00 | 3.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,995.00 | 3,807,115.85 | 3.11 |
| 688111 | 金山办公 | 12,037.00 | 3,696,201.59 | 3.02 |
| 688012 | 中微公司 | 13,428.00 | 3,662,084.16 | 2.99 |
| 002371 | 北方华创 | 7,855.00 | 3,606,073.40 | 2.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,494.00 | 3,380,741.70 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,930,123.25 | 67.75 | 68.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,062,521.03 | 29.46 | 29.98 |
| 批发和零售业 | 1,315,158.00 | 1.07 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.29 | - | 0.69 | 122,404,732.05 |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 0.54 | 142,400,510.81 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 4.03 | 367,610,447.78 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 0.87 | 79,608,028.73 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.89 | 110,326,047.46 |
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