基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信创ETF国泰(159537) |
净值：
0.9411
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.8822 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 30,784.00 | 25,088,960.00 | 13.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 53,735.00 | 16,652,476.50 | 8.86 |
| 688041 | 海光信息 | 44,958.00 | 16,647,947.40 | 8.86 |
| 688525 | 佰维存储 | 18,492.00 | 9,148,547.16 | 4.87 |
| 301308 | 江波龙 | 11,200.00 | 7,882,560.00 | 4.19 |
| 688012 | 中微公司 | 15,303.00 | 7,169,455.50 | 3.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 19,004.00 | 7,053,144.56 | 3.75 |
| 001309 | 德明利 | 7,200.00 | 6,788,880.00 | 3.61 |
| 603019 | 中科曙光 | 59,796.00 | 6,411,925.08 | 3.41 |
| 688347 | 华虹宏力 | 18,160.00 | 6,107,208.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,594,592.85 | 79.61 | 81.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,920,312.60 | 18.05 | 18.37 |
| 批发和零售业 | 1,110,000.00 | 0.59 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.28 | - | 5.17 | 187,903,954.06 |
| 2026-03-31 | 99.40 | - | 0.60 | 92,425,081.18 |
| 2025-12-31 | 98.29 | - | 0.69 | 122,404,732.05 |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 0.54 | 142,400,510.81 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 4.03 | 367,610,447.78 |
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