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基金公告

信创ETF国泰(159537)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,613.08	1,772,540.84	377,971.88	25,115.02
存出保证金	1,967,571.76	256,575.33	175,122.70	95,406.72
交易性金融资产	120,307,802.28	363,637,031.45	109,363,422.33	29,613,777.46
其中：股票投资	120,307,802.28	363,637,031.45	109,363,422.33	29,613,777.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,126,069.14	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,121,950.52	381,833,269.21	110,524,988.97	30,290,906.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,908.45	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	53,755.47	356,967.69	52,607.67	13,746.22
应付托管费	10,751.09	71,393.54	10,521.55	2,749.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	652,711.91	13,794,460.20	131,903.84	55,851.67
负债合计	717,218.47	14,222,821.43	198,941.51	72,347.16
所有者权益
实收基金	81,642,602.00	310,642,602.00	94,642,602.00	36,642,602.00
未分配利润	40,762,130.05	56,967,845.78	15,683,445.46	-6,424,042.39
所有者权益合计	122,404,732.05	367,610,447.78	110,326,047.46	30,218,559.61
负债及所有者权益总计	123,121,950.52	381,833,269.21	110,524,988.97	30,290,906.77

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