国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,227,583.25	9,312,878.09	-4,632,732.18	552,232.78
利息合计	45,372.58	12,363.41	6,638.78	95,540.87
其中：存款利息收入	45,372.58	12,363.41	6,638.78	94,668.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,095,479.97	2,703,155.31	-4,257,806.25	1,157,817.64
其中：股票投资收益	918,694.51	2,499,602.72	-4,422,069.61	1,119,071.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,176,785.46	203,552.59	164,263.36	38,745.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,566,910.23	6,272,334.18	-206,870.64	-1,325,093.57
其他收入	-5,480,179.53	325,025.19	-174,694.07	623,967.84
费用	701,170.33	314,373.21	126,804.40	242,397.60
管理人报酬	555,925.05	237,433.93	81,126.58	143,331.33
基金托管费	111,184.96	47,486.78	16,225.32	28,666.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,060.32	29,452.50	29,452.50	70,400.00
利润总额	1,526,412.92	8,998,504.88	-4,759,536.58	309,835.18

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