信创ETF国泰(159537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信创ETF国泰(159537)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,667,910.29	2,227,583.25	9,312,878.09	-4,632,732.18
利息合计	60,057.35	45,372.58	12,363.41	6,638.78
其中：存款利息收入	60,057.35	45,372.58	12,363.41	6,638.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,653,829.36	2,095,479.97	2,703,155.31	-4,257,806.25
其中：股票投资收益	39,265,462.59	918,694.51	2,499,602.72	-4,422,069.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,388,366.77	1,176,785.46	203,552.59	164,263.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,935,317.70	5,566,910.23	6,272,334.18	-206,870.64
其他收入	-4,981,294.12	-5,480,179.53	325,025.19	-174,694.07
费用	1,299,308.21	701,170.33	314,373.21	126,804.40
管理人报酬	992,199.82	555,925.05	237,433.93	81,126.58
基金托管费	198,439.95	111,184.96	47,486.78	16,225.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,668.44	34,060.32	29,452.50	29,452.50
利润总额	44,368,602.08	1,526,412.92	8,998,504.88	-4,759,536.58

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