基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信创ETF易方达(159540) |
净值：
1.8771
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：1.8771 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 51,200.00 | 41,728,000.00 | 13.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 89,233.00 | 27,653,306.70 | 8.82 |
| 688041 | 海光信息 | 74,419.00 | 27,557,355.70 | 8.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 30,817.00 | 15,246,094.41 | 4.86 |
| 301308 | 江波龙 | 19,100.00 | 13,442,580.00 | 4.29 |
| 688012 | 中微公司 | 25,516.00 | 11,954,246.00 | 3.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 31,803.00 | 11,803,365.42 | 3.76 |
| 001309 | 德明利 | 12,100.00 | 11,409,090.00 | 3.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 101,800.00 | 10,916,014.00 | 3.48 |
| 002371 | 北方华创 | 11,550.00 | 10,216,668.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,679,351.49 | 80.58 | 81.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,313,890.60 | 17.96 | 18.11 |
| 批发和零售业 | 1,850,370.00 | 0.59 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,860.92 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,277.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.17 | - | 2.88 | 313,566,722.00 |
| 2026-03-31 | 99.05 | - | 1.85 | 144,673,799.95 |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 2.38 | 159,506,202.23 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.09 | 179,387,914.36 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 4.85 | 311,746,479.13 |
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