基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信创ETF易方达(159540) |
净值：
2.4868
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：2.4868 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 65,051.00 | 13,677,623.26 | 9.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 44,800.00 | 10,666,880.00 | 7.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 77,417.00 | 9,698,801.76 | 6.70 |
| 603019 | 中科曙光 | 89,500.00 | 7,034,700.00 | 4.86 |
| 688012 | 中微公司 | 16,276.00 | 4,986,640.88 | 3.45 |
| 688525 | 佰维存储 | 22,906.00 | 4,855,842.94 | 3.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,547.00 | 4,763,558.10 | 3.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,609.00 | 4,665,330.00 | 3.22 |
| 002371 | 北方华创 | 9,550.00 | 4,268,850.00 | 2.95 |
| 000977 | 浪潮信息 | 72,725.00 | 4,078,418.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,267,657.41 | 69.31 | 69.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,590,190.08 | 28.75 | 29.02 |
| 批发和零售业 | 1,374,844.00 | 0.95 | 0.96 |
| 采矿业 | 51,369.24 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,871.76 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,489.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.05 | - | 1.85 | 144,673,799.95 |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 2.38 | 159,506,202.23 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.09 | 179,387,914.36 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 4.85 | 311,746,479.13 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.26 | 165,403,565.37 |
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