信创ETF易方达(159540)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信创ETF易方达(159540)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,689,254.06	57,820,451.59	10,000,172.55	26,814,866.61
利息合计	7,946.75	24,180.05	15,465.60	6,588.31
其中：存款利息收入	7,946.75	24,180.05	15,465.60	6,588.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,988,966.06	56,119,502.73	10,801,734.83	8,165,947.83
其中：股票投资收益	52,583,765.91	55,031,551.10	9,915,204.58	7,968,576.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	405,200.15	1,087,951.63	886,530.25	197,370.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,623,957.26	-6,220,017.93	-8,132,008.50	18,102,120.67
其他收入	1,068,383.99	7,896,786.74	7,314,980.62	540,209.80
费用	704,145.41	1,528,874.98	768,409.42	427,557.97
管理人报酬	460,341.56	994,134.97	518,226.32	271,658.25
基金托管费	92,068.34	198,827.01	103,645.28	54,331.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,735.51	335,913.00	146,537.82	101,567.99
利润总额	106,985,108.65	56,291,576.61	9,231,763.13	26,387,308.64

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