基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板综合ETF(159541) |
净值：
1.5163
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.5163 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,898.00 | 18,048,996.00 | 11.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,320.00 | 5,377,017.60 | 3.36 |
| 300059 | 东方财富 | 149,100.00 | 4,043,592.00 | 2.53 |
| 300502 | 新易盛 | 10,560.00 | 3,862,531.20 | 2.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,500.00 | 3,316,815.00 | 2.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,800.00 | 3,045,224.00 | 1.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,000.00 | 2,855,000.00 | 1.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,900.00 | 2,170,938.00 | 1.36 |
| 300433 | 蓝思科技 | 56,800.00 | 1,901,664.00 | 1.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,400.00 | 1,856,400.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,341,248.74 | 75.17 | 75.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,538,760.87 | 10.33 | 10.43 |
| 金融业 | 6,683,108.75 | 4.17 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,121,196.00 | 1.95 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 2,972,675.00 | 1.86 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,681,147.60 | 1.67 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,968,163.42 | 1.23 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,950,567.00 | 1.22 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 1,381,070.00 | 0.86 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 937,656.00 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.10 | 160,105,244.53 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.18 | 221,012,799.78 |
| 2025-03-31 | 98.85 | - | 1.19 | 252,155,359.81 |
| 2024-12-31 | 98.05 | - | 2.66 | 269,646,758.53 |
| 2024-09-30 | 97.98 | - | 1.35 | 192,587,556.15 |
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