基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综ETF万家(159541) |
净值：
1.7931
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.7931 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,698.00 | 13,134,786.60 | 11.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,620.00 | 5,477,724.20 | 4.80 |
| 300502 | 新易盛 | 7,660.00 | 3,392,154.40 | 2.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,588.00 | 2,288,540.80 | 2.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,700.00 | 2,065,412.00 | 1.81 |
| 300059 | 东方财富 | 108,600.00 | 2,051,454.00 | 1.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,400.00 | 1,857,400.00 | 1.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,900.00 | 1,630,134.00 | 1.43 |
| 300658 | 延江股份 | 67,600.00 | 1,553,448.00 | 1.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 18,800.00 | 1,259,600.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,962,249.91 | 77.97 | 78.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,475,388.43 | 9.18 | 9.25 |
| 金融业 | 3,388,014.00 | 2.97 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 2,163,927.00 | 1.90 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,122,010.00 | 1.86 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,416,758.24 | 1.24 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,281,828.00 | 1.12 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,227,876.84 | 1.08 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,077,745.00 | 0.94 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 827,505.00 | 0.73 | 0.73 |
| 教育 | 199,642.00 | 0.17 | 0.18 |
| 采矿业 | 54,755.47 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.91 | 114,100,114.80 |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 1.08 | 143,432,007.51 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.10 | 160,105,244.53 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.18 | 221,012,799.78 |
| 2025-03-31 | 98.85 | - | 1.19 | 252,155,359.81 |
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