创业板综ETF万家(159541)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板综ETF万家(159541)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,516,238.43	83,479,180.86	35,022,755.95	18,625,090.24
利息合计	2,136.97	10,222.28	7,163.30	13,786.76
其中：存款利息收入	2,136.97	10,222.28	7,163.30	13,786.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,447,764.85	64,601,512.41	32,277,860.01	10,447,654.85
其中：股票投资收益	30,886,843.12	62,575,449.06	30,493,427.01	8,393,266.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	560,921.73	2,026,063.35	1,784,433.00	2,054,388.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,938,714.56	18,845,981.03	2,719,916.01	8,174,683.46
其他收入	5,051.17	21,465.14	17,816.63	-11,034.83
费用	508,715.91	1,629,736.92	959,041.35	1,377,394.91
管理人报酬	312,188.15	1,107,729.07	675,018.20	897,489.13
基金托管费	62,437.63	221,545.85	135,003.63	179,497.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,090.13	300,462.00	149,019.52	300,408.00
利润总额	23,007,522.52	81,849,443.94	34,063,714.60	17,247,695.33

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