创业板综ETF万家(159541)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,946,237.08 |
63,003,462.91 |
31,343,798.59 |
9,073,011.87 |
| 本期利润 |
23,007,522.52 |
81,849,443.94 |
34,063,714.60 |
17,247,695.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.45 |
0.14 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.31 |
37.27 |
12.61 |
9.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.93 |
37.55 |
7.73 |
8.68 |
| 期末可供分配利润 |
50,412,004.22 |
46,920,224.53 |
34,919,473.78 |
23,979,053.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.50 |
0.19 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
112,005,330.22 |
143,432,007.51 |
221,012,799.78 |
269,646,758.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.52 |
1.19 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.85 |
51.63 |
18.76 |
10.24 |
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