基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银国证2000ETF(159543) |
净值：
1.5178
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.5178 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920493 | 并行科技 | 4,720.00 | 625,636.00 | 1.09 |
| 920599 | 同力股份 | 29,595.00 | 613,504.35 | 1.07 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 77,000.00 | 595,210.00 | 1.04 |
| 002545 | 东方铁塔 | 32,200.00 | 594,090.00 | 1.04 |
| 688258 | 卓易信息 | 7,745.00 | 593,034.65 | 1.04 |
| 688711 | 宏微科技 | 18,327.00 | 581,515.71 | 1.02 |
| 920799 | 艾融软件 | 12,033.00 | 574,575.75 | 1.00 |
| 002023 | 海特高新 | 42,400.00 | 574,096.00 | 1.00 |
| 301538 | 骏鼎达 | 7,100.00 | 569,278.00 | 0.99 |
| 605305 | 中际联合 | 13,500.00 | 562,410.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,921,751.56 | 74.97 | 79.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,537,135.13 | 9.67 | 10.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,654,870.44 | 2.89 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,214,292.00 | 2.12 | 2.25 |
| 房地产业 | 866,427.00 | 1.51 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 540,342.00 | 0.94 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 322,829.00 | 0.56 | 0.60 |
| 采矿业 | 303,338.00 | 0.53 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 230,778.00 | 0.40 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,896.00 | 0.36 | 0.38 |
| 建筑业 | 56,725.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.27 | 57,252,024.09 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 5.26 | 54,896,757.55 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 5.43 | 45,639,504.68 |
| 2025-03-31 | 93.18 | - | 6.44 | 43,104,321.07 |
| 2024-12-31 | 94.86 | - | 4.66 | 52,197,524.89 |
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