国证2000ETF工银(159543)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国证2000ETF工银(159543)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,277,124.68	18,465,035.37	6,076,242.58	9,444,556.27
利息合计	9,287.22	15,830.49	7,516.58	17,220.31
其中：存款利息收入	9,287.22	15,830.49	7,516.58	17,220.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,806,524.97	21,075,990.97	7,733,822.92	5,335,420.69
其中：股票投资收益	16,090,074.85	19,963,366.74	7,303,186.12	4,183,711.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	5,288.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	387,060.86	653,207.97	93,160.54	793,271.44
股利收益	329,389.26	459,416.26	337,476.26	353,148.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,692,408.91	-2,688,824.48	-1,676,787.36	4,428,437.94
其他收入	153,721.40	62,038.39	11,690.44	-336,522.67
费用	300,875.81	312,892.51	127,353.36	288,737.29
管理人报酬	157,740.61	230,462.01	107,249.84	164,717.41
基金托管费	24,537.42	35,849.65	16,683.33	25,622.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,203.57	44,169.35	3,084.38	95,540.81
利润总额	14,976,248.87	18,152,142.86	5,948,889.22	9,155,818.98

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