国证2000ETF工银(159543)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国证2000ETF工银(159543)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	662,858.49	927,773.61	445,993.51	123,724.20
存出保证金	372,867.95	302,656.98	291,614.04	23,129.68
交易性金融资产	53,855,385.13	42,786,364.78	49,512,622.67	13,110,301.08
其中：股票投资	53,855,385.13	42,786,364.78	49,512,622.67	13,110,301.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	27,312.74	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	14,383.60	113,013.60	35,246.24	75,409.12
资产总计	57,860,757.69	45,678,755.44	52,272,810.00	14,434,347.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	293.54	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,841.26	16,460.09	21,970.56	4,723.66
应付托管费	3,708.66	2,560.50	3,417.65	734.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	26,659.48	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	580,890.14	20,230.17	23,237.42	71,875.62
负债合计	608,733.60	39,250.76	75,285.11	77,334.07
所有者权益
实收基金	42,196,551.00	42,196,551.00	54,196,551.00	18,196,551.00
未分配利润	15,055,473.09	3,442,953.68	-1,999,026.11	-3,839,537.09
所有者权益合计	57,252,024.09	45,639,504.68	52,197,524.89	14,357,013.91
负债及所有者权益总计	57,860,757.69	45,678,755.44	52,272,810.00	14,434,347.98

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