基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
集成电路ETF国泰(159546) |
净值：
0.8044
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日增长率：
0.87%
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累计净值：2.4132 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 108,700.00 | 88,590,500.00 | 11.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,027.00 | 81,416,129.85 | 10.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 186,492.00 | 57,793,870.80 | 7.34 |
| 688041 | 海光信息 | 151,221.00 | 55,997,136.30 | 7.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 331,354.00 | 52,625,642.28 | 6.69 |
| 688525 | 佰维存储 | 61,403.00 | 30,377,906.19 | 3.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 68,458.00 | 25,407,502.12 | 3.23 |
| 001309 | 德明利 | 25,840.00 | 24,364,536.00 | 3.10 |
| 600584 | 长电科技 | 233,007.00 | 24,127,874.85 | 3.07 |
| 688347 | 华虹宏力 | 66,436.00 | 22,342,426.80 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 604,544,058.75 | 76.82 | 77.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,228,315.90 | 22.27 | 22.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,072,842.00 | 0.52 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,721.91 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.62 | - | 2.52 | 787,001,369.15 |
| 2026-03-31 | 99.66 | - | 0.44 | 271,731,739.73 |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 0.82 | 211,313,120.31 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 1.40 | 183,104,497.47 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 1.00 | 132,381,039.72 |
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