基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指集成电路ETF(159546) |
净值：
1.9429
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.9429 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 17,928.00 | 24,302,300.40 | 11.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 170,055.00 | 20,887,855.65 | 9.88 |
| 688041 | 海光信息 | 78,962.00 | 17,719,862.42 | 8.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 56,800.00 | 12,169,400.00 | 5.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 97,331.00 | 11,465,591.80 | 5.43 |
| 603501 | 豪威集团 | 71,980.00 | 9,062,282.00 | 4.29 |
| 002049 | 紫光国微 | 57,825.00 | 4,557,188.25 | 2.16 |
| 600584 | 长电科技 | 121,707.00 | 4,476,383.46 | 2.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 31,427.00 | 4,304,556.19 | 2.04 |
| 002156 | 通富微电 | 103,260.00 | 3,892,902.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,518,376.59 | 75.49 | 75.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,677,072.82 | 23.51 | 23.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 961,955.62 | 0.46 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.45 | - | 0.82 | 211,313,120.31 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 1.40 | 183,104,497.47 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 1.00 | 132,381,039.72 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.54 | 144,082,172.48 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.97 | 149,853,564.86 |
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