集成电路ETF国泰(159546)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

集成电路ETF国泰(159546)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	130,632.31	32,811.26	402,468.55	78,626.33
存出保证金	158,936.53	154,935.35	167,871.20	80,978.40
交易性金融资产	210,157,405.03	131,609,075.73	148,778,916.32	49,912,952.26
其中：股票投资	210,157,405.03	131,609,075.73	148,778,916.32	49,912,952.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,129.39	13,790.18	1,308,692.51	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	212,055,305.54	133,104,437.79	151,713,421.02	51,149,543.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	429.47	274.00	19,419.00	15,160.44
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	94,549.36	55,670.00	52,328.99	19,633.44
应付托管费	18,909.88	11,134.00	10,465.80	3,926.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	628,296.52	656,320.07	1,777,642.37	686,786.16
负债合计	742,185.23	723,398.07	1,859,856.16	725,506.71
所有者权益
实收基金	115,309,274.00	99,309,274.00	117,309,274.00	58,309,274.00
未分配利润	96,003,846.31	33,071,765.72	32,544,290.86	-7,885,237.38
所有者权益合计	211,313,120.31	132,381,039.72	149,853,564.86	50,424,036.62
负债及所有者权益总计	212,055,305.54	133,104,437.79	151,713,421.02	51,149,543.33

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