基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557) |
净值：
1.5389
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5389 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 142,400.00 | 26,677,713.83 | 9.95 |
| 02269 | 药明生物 | 666,500.00 | 24,936,377.95 | 9.30 |
| 01801 | 信达生物 | 274,500.00 | 24,159,094.16 | 9.01 |
| 09926 | 康方生物 | 123,000.00 | 15,856,271.45 | 5.91 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,878,000.00 | 13,956,652.22 | 5.20 |
| 01093 | 石药集团 | 1,468,000.00 | 12,558,185.98 | 4.68 |
| 06618 | 京东健康 | 203,850.00 | 12,376,379.70 | 4.62 |
| 01530 | 三生制药 | 349,500.00 | 9,572,595.30 | 3.57 |
| 02359 | 药明康德 | 80,800.00 | 8,756,354.66 | 3.27 |
| 03692 | 翰森制药 | 218,000.00 | 7,177,008.82 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 233,154,255.97 | 86.95 | 88.10 |
| 必需消费品 | 31,485,162.48 | 11.74 | 11.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.69 | - | 1.57 | 268,159,083.83 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.72 | 292,955,732.93 |
| 2025-03-31 | 98.55 | - | 1.62 | 241,196,756.71 |
| 2024-12-31 | 97.53 | - | 1.92 | 192,496,206.53 |
| 2024-09-30 | 98.22 | - | 10.46 | 136,245,353.45 |
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