基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生医疗ETF嘉实(159557) |
净值：
1.4085
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.4085 | 2026-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 132,200.00 | 19,565,721.63 | 10.38 |
| 01801 | 信达生物 | 283,000.00 | 19,565,652.14 | 10.38 |
| 02269 | 药明生物 | 635,000.00 | 19,082,912.05 | 10.13 |
| 02359 | 药明康德 | 84,300.00 | 11,253,724.18 | 5.97 |
| 09926 | 康方生物 | 129,000.00 | 9,865,381.75 | 5.24 |
| 01093 | 石药集团 | 1,402,000.00 | 8,487,418.49 | 4.50 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,793,000.00 | 6,867,737.77 | 3.64 |
| 03692 | 翰森制药 | 264,000.00 | 6,791,783.07 | 3.60 |
| 06618 | 京东健康 | 195,250.00 | 5,569,151.28 | 2.96 |
| 01530 | 三生制药 | 353,000.00 | 5,178,442.75 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.10 | - | 2.19 | 188,429,517.81 |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 2.09 | 192,112,516.03 |
| 2025-12-31 | 98.46 | - | 2.34 | 210,902,426.07 |
| 2025-09-30 | 98.69 | - | 1.57 | 268,159,083.83 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.72 | 292,955,732.93 |
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