基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557) |
净值：
1.5658
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.5658 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 125,600.00 | 20,340,586.66 | 9.64 |
| 01801 | 信达生物 | 268,000.00 | 18,457,300.70 | 8.75 |
| 02269 | 药明生物 | 641,000.00 | 18,202,628.79 | 8.63 |
| 09926 | 康方生物 | 129,000.00 | 13,166,237.94 | 6.24 |
| 01093 | 石药集团 | 1,406,000.00 | 10,705,487.31 | 5.08 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,798,000.00 | 10,036,255.48 | 4.76 |
| 06618 | 京东健康 | 195,150.00 | 9,782,617.75 | 4.64 |
| 03692 | 翰森制药 | 264,000.00 | 8,603,278.89 | 4.08 |
| 01530 | 三生制药 | 339,000.00 | 7,403,712.41 | 3.51 |
| 02359 | 药明康德 | 81,500.00 | 7,265,546.84 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 184,820,145.16 | 87.63 | 89.01 |
| 必需消费品 | 22,826,199.32 | 10.82 | 10.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.46 | - | 2.34 | 210,902,426.07 |
| 2025-09-30 | 98.69 | - | 1.57 | 268,159,083.83 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.72 | 292,955,732.93 |
| 2025-03-31 | 98.55 | - | 1.62 | 241,196,756.71 |
| 2024-12-31 | 97.53 | - | 1.92 | 192,496,206.53 |
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