恒生医疗ETF嘉实(159557)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生医疗ETF嘉实(159557)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-44,483,563.53	124,626,896.29	93,243,589.94	-18,147,537.77
利息合计	18,627.29	43,942.77	29,270.06	78,150.70
其中：存款利息收入	18,627.29	43,942.77	29,270.06	78,150.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,302,331.50	73,732,380.97	20,585,400.53	-10,757,990.31
其中：股票投资收益	11,683,774.87	71,736,023.09	19,425,628.58	-14,027,041.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-416,685.97	-	-	-
股利收益	1,035,242.60	1,996,357.88	1,159,771.95	3,269,050.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,678,271.54	50,265,437.56	71,832,832.15	-7,798,581.25
其他收入	838,835.47	609,544.30	807,890.67	424,543.94
费用	747,624.34	1,683,069.57	797,750.99	818,632.31
管理人报酬	547,951.77	1,261,173.99	599,063.29	562,183.36
基金托管费	109,590.36	252,234.88	119,812.69	112,436.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,082.21	169,660.70	78,875.01	144,012.17
利润总额	-45,231,187.87	122,943,826.72	92,445,838.95	-18,966,170.08

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