嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
93,243,589.94 |
-18,147,537.77 |
| 利息合计 |
29,270.06 |
78,150.70 |
| 其中：存款利息收入 |
29,270.06 |
78,150.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
20,585,400.53 |
-10,757,990.31 |
| 其中：股票投资收益 |
19,425,628.58 |
-14,027,041.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,159,771.95 |
3,269,050.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
71,832,832.15 |
-7,798,581.25 |
| 其他收入 |
807,890.67 |
424,543.94 |
| 费用 |
797,750.99 |
818,632.31 |
| 管理人报酬 |
599,063.29 |
562,183.36 |
| 基金托管费 |
119,812.69 |
112,436.78 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
78,875.01 |
144,012.17 |
| 利润总额 |
92,445,838.95 |
-18,966,170.08 |
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