基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板中盘200ETF(159573) |
净值：
1.4714
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.4714 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300255 | 常山药业 | 57,300.00 | 2,610,015.00 | 1.73 |
| 300475 | 香农芯创 | 26,800.00 | 2,445,768.00 | 1.62 |
| 300779 | 惠城环保 | 11,500.00 | 2,012,500.00 | 1.33 |
| 300432 | 富临精工 | 88,420.00 | 1,964,692.40 | 1.30 |
| 300953 | 震裕科技 | 8,400.00 | 1,580,796.00 | 1.05 |
| 300568 | 星源材质 | 105,600.00 | 1,540,704.00 | 1.02 |
| 300170 | 汉得信息 | 81,500.00 | 1,532,200.00 | 1.02 |
| 300409 | 道氏技术 | 59,200.00 | 1,503,680.00 | 1.00 |
| 300007 | 汉威科技 | 23,000.00 | 1,462,110.00 | 0.97 |
| 300049 | 福瑞股份 | 19,500.00 | 1,450,800.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,740,484.86 | 66.09 | 66.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,206,550.74 | 21.34 | 21.51 |
| 批发和零售业 | 8,011,612.35 | 5.31 | 5.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,663,963.92 | 2.43 | 2.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,546,276.35 | 2.35 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 867,762.00 | 0.57 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 608,582.00 | 0.40 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 530,033.00 | 0.35 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 523,698.70 | 0.35 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.63 | 150,917,573.65 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.74 | 210,358,032.72 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.92 | 218,072,604.98 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.66 | 286,575,489.91 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.82 | 352,484,449.08 |
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