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华夏创业板中盘200ETF(159573)
华夏创业板中盘200ETF
(159573)
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累计净值：1.5295
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5295 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 1.5345 | -2.17% |
| 2026-02-04 | 1.5685 | -0.80% |
| 2026-02-03 | 1.5812 | 3.62% |
| 2026-02-02 | 1.5260 | -3.10% |
| 2026-01-30 | 1.5749 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 1.5908 | -1.06% |
| 2026-01-28 | 1.6079 | -0.62% |
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基金全称
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华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘蔚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.8546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.88%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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5.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.09%
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最近两年
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108.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 23,300.00 | 3,363,122.00 | 2.67 |
| 300390 | 天华新能 | 40,300.00 | 2,200,783.00 | 1.75 |
| 300456 | 赛微电子 | 36,300.00 | 2,031,348.00 | 1.61 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 37,400.00 | 1,558,832.00 | 1.24 |
| 300620 | 光库科技 | 9,117.00 | 1,340,654.85 | 1.07 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 24,800.00 | 1,319,856.00 | 1.05 |
| 300170 | 汉得信息 | 69,400.00 | 1,313,048.00 | 1.04 |
| 300568 | 星源材质 | 85,300.00 | 1,300,825.00 | 1.03 |
| 300570 | 太辰光 | 11,200.00 | 1,294,160.00 | 1.03 |
| 300468 | 四方精创 | 30,600.00 | 1,188,198.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,605,749.28 | 65.63 | 65.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,540,641.98 | 21.88 | 21.97 |
| 批发和零售业 | 6,798,513.52 | 5.40 | 5.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,671,161.84 | 2.12 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,509,371.58 | 1.99 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,044,381.88 | 0.83 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 902,660.00 | 0.72 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 481,176.00 | 0.38 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 409,456.00 | 0.33 | 0.33 |
| 教育 | 368,528.00 | 0.29 | 0.29 |
| 采矿业 | 25,492.32 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.53 | 125,860,046.02 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.63 | 150,917,573.65 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.74 | 210,358,032.72 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.92 | 218,072,604.98 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.66 | 286,575,489.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 刘蔚 | 24 | -7.15 |
| 2024-01-23 | 2026-01-16 | 华龙 | 724 | 97.34 |
| 2023-12-15 | 2024-01-23 | 徐寅 | 39 | -16.53 |
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