创业板200ETF华夏(159573)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板200ETF华夏(159573)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,579,694.99	68,681,538.61	39,058,867.51	20,095,524.68
利息合计	4,793.54	21,146.50	13,527.76	308,960.42
其中：存款利息收入	4,793.54	21,146.50	13,527.76	61,546.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,189,197.47	57,027,233.73	26,192,409.85	13,037,408.40
其中：股票投资收益	28,671,462.91	55,719,825.43	25,085,818.50	9,968,853.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	43,138.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	517,734.56	1,307,408.30	1,106,591.35	3,025,416.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,596,121.44	11,597,844.32	12,812,934.24	6,723,724.66
其他收入	-18,174.58	35,314.06	39,995.66	25,431.20
费用	202,379.84	559,558.61	318,604.69	2,119,845.59
管理人报酬	104,216.75	304,993.94	182,086.47	1,632,832.06
基金托管费	34,738.88	101,664.67	60,695.51	333,221.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,424.21	152,900.00	75,822.71	152,900.00
利润总额	18,377,315.15	68,121,980.00	38,740,262.82	17,975,679.09

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