基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板200ETF银华(159575) |
净值：
1.4391
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.4391 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301511 | 德福科技 | 2,400.00 | 345,240.00 | 2.22 |
| 300570 | 太辰光 | 1,300.00 | 320,723.00 | 2.06 |
| 301396 | 宏景科技 | 900.00 | 298,440.00 | 1.92 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,200.00 | 257,952.00 | 1.66 |
| 300806 | 斯迪克 | 2,300.00 | 257,600.00 | 1.65 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2,800.00 | 231,980.00 | 1.49 |
| 300398 | 飞凯材料 | 3,700.00 | 228,475.00 | 1.47 |
| 300236 | 上海新阳 | 1,700.00 | 223,550.00 | 1.43 |
| 300870 | 欧陆通 | 600.00 | 207,414.00 | 1.33 |
| 300088 | 长信科技 | 17,100.00 | 198,360.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,148,821.78 | 71.54 | 73.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,724,146.78 | 17.48 | 17.85 |
| 批发和零售业 | 480,014.60 | 3.08 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 365,614.00 | 2.35 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,380.00 | 1.75 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,864.00 | 0.77 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,230.00 | 0.32 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 46,712.00 | 0.30 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 33,988.20 | 0.22 | 0.22 |
| 教育 | 18,549.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.92 | - | 1.15 | 15,583,630.20 |
| 2026-03-31 | 98.05 | - | 1.30 | 18,551,356.30 |
| 2025-12-31 | 96.23 | - | 3.07 | 16,477,124.67 |
| 2025-09-30 | 95.81 | - | 6.05 | 7,752,614.41 |
| 2025-06-30 | 96.03 | - | 5.03 | 9,249,116.83 |
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