基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创业板中盘200ETF(159575) |
净值：
1.4440
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4440 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300255 | 常山药业 | 2,800.00 | 127,540.00 | 1.65 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,300.00 | 118,638.00 | 1.53 |
| 300779 | 惠城环保 | 600.00 | 105,000.00 | 1.35 |
| 300432 | 富临精工 | 4,380.00 | 97,323.60 | 1.26 |
| 300568 | 星源材质 | 5,200.00 | 75,868.00 | 0.98 |
| 300953 | 震裕科技 | 400.00 | 75,276.00 | 0.97 |
| 300170 | 汉得信息 | 4,000.00 | 75,200.00 | 0.97 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1,000.00 | 74,400.00 | 0.96 |
| 300570 | 太辰光 | 700.00 | 73,696.00 | 0.95 |
| 300409 | 道氏技术 | 2,900.00 | 73,660.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,963,489.91 | 64.02 | 66.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,584,818.84 | 20.44 | 21.34 |
| 批发和零售业 | 396,702.00 | 5.12 | 5.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,911.40 | 2.37 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 175,062.00 | 2.26 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,909.00 | 0.55 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 29,252.00 | 0.38 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 26,110.00 | 0.34 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,676.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.81 | - | 6.05 | 7,752,614.41 |
| 2025-06-30 | 96.03 | - | 5.03 | 9,249,116.83 |
| 2025-03-31 | 96.11 | - | 3.42 | 11,283,169.37 |
| 2024-12-31 | 95.24 | - | 4.74 | 24,167,809.82 |
| 2024-09-30 | 97.54 | - | 2.63 | 49,243,591.63 |
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