基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创业板中盘200ETF(159575) |
净值：
1.5429
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日增长率：
3.18%
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累计净值：1.5429 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 2,900.00 | 418,586.00 | 2.54 |
| 300390 | 天华新能 | 5,100.00 | 278,511.00 | 1.69 |
| 300456 | 赛微电子 | 4,600.00 | 257,416.00 | 1.56 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 4,700.00 | 195,896.00 | 1.19 |
| 300620 | 光库科技 | 1,200.00 | 176,460.00 | 1.07 |
| 300170 | 汉得信息 | 8,800.00 | 166,496.00 | 1.01 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3,100.00 | 164,982.00 | 1.00 |
| 300568 | 星源材质 | 10,800.00 | 164,700.00 | 1.00 |
| 300570 | 太辰光 | 1,400.00 | 161,770.00 | 0.98 |
| 300468 | 四方精创 | 3,900.00 | 151,437.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,463,421.94 | 63.50 | 65.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,480,723.83 | 21.12 | 21.95 |
| 批发和零售业 | 849,555.00 | 5.16 | 5.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 338,952.00 | 2.06 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 315,214.80 | 1.91 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,069.00 | 0.80 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,382.00 | 0.69 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 60,562.00 | 0.37 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 52,752.00 | 0.32 | 0.33 |
| 教育 | 47,552.00 | 0.29 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.23 | - | 3.07 | 16,477,124.67 |
| 2025-09-30 | 95.81 | - | 6.05 | 7,752,614.41 |
| 2025-06-30 | 96.03 | - | 5.03 | 9,249,116.83 |
| 2025-03-31 | 96.11 | - | 3.42 | 11,283,169.37 |
| 2024-12-31 | 95.24 | - | 4.74 | 24,167,809.82 |
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