创业板200ETF银华(159575)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创业板200ETF银华(159575)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,509,318.43	4,948,402.29	3,313,690.04	-9,124,773.19
利息合计	2,139.33	7,561.08	4,835.76	41,544.01
其中：存款利息收入	2,139.33	7,561.08	4,835.76	41,544.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,835,110.62	4,919,406.37	3,434,344.64	-1,196,031.61
其中：股票投资收益	2,760,107.19	4,828,446.31	3,354,702.39	-1,640,595.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,003.43	90,960.06	79,642.25	444,564.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-323,827.52	11,623.06	-135,163.87	-8,079,216.87
其他收入	-4,104.00	9,811.78	9,673.51	108,931.28
费用	60,578.65	123,425.72	107,469.37	564,781.72
管理人报酬	50,482.25	67,818.20	42,420.37	299,818.06
基金托管费	10,096.40	13,563.68	8,484.00	59,963.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	42,043.84	56,565.00	205,000.00
利润总额	2,448,739.78	4,824,976.57	3,206,220.67	-9,689,554.91

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