基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证主板50ETF南方(159578) |
净值：
1.1807
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：1.1807 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 34,500.00 | 2,634,075.00 | 9.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,900.00 | 1,989,225.00 | 7.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,800.00 | 1,714,248.00 | 6.19 |
| 000858 | 五粮液 | 13,400.00 | 1,383,818.00 | 5.00 |
| 002371 | 北方华创 | 2,855.00 | 1,276,185.00 | 4.61 |
| 000651 | 格力电器 | 31,800.00 | 1,202,676.00 | 4.35 |
| 000725 | 京东方A | 242,300.00 | 947,393.00 | 3.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 37,700.00 | 913,848.00 | 3.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 24,000.00 | 888,000.00 | 3.21 |
| 002415 | 海康威视 | 27,400.00 | 833,508.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,951,724.40 | 79.31 | 79.33 |
| 金融业 | 1,952,673.00 | 7.05 | 7.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809,376.00 | 2.92 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 775,806.00 | 2.80 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660,803.00 | 2.39 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 489,285.00 | 1.77 | 1.77 |
| 房地产业 | 408,553.00 | 1.48 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,582.00 | 1.09 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 197,792.00 | 0.71 | 0.71 |
| 采矿业 | 124,248.00 | 0.45 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.19 | 27,679,424.64 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.18 | 37,667,536.80 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.28 | 51,184,567.40 |
| 2025-06-30 | 99.97 | - | 0.14 | 91,538,923.49 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.14 | 103,236,320.26 |
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