基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证主板50ETF(159578) |
净值：
1.2092
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.2092 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 45,900.00 | 3,587,085.00 | 9.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,300.00 | 2,625,673.00 | 6.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,100.00 | 2,452,772.00 | 6.51 |
| 000858 | 五粮液 | 17,800.00 | 1,885,732.00 | 5.01 |
| 002371 | 北方华创 | 3,755.00 | 1,723,845.40 | 4.58 |
| 000651 | 格力电器 | 42,400.00 | 1,705,328.00 | 4.53 |
| 000725 | 京东方A | 326,100.00 | 1,372,881.00 | 3.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 24,800.00 | 1,254,384.00 | 3.33 |
| 000063 | 中兴通讯 | 31,300.00 | 1,184,392.00 | 3.14 |
| 002415 | 海康威视 | 36,400.00 | 1,086,176.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,635,615.74 | 78.67 | 78.73 |
| 金融业 | 2,579,628.00 | 6.85 | 6.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,254,384.00 | 3.33 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,089,824.00 | 2.89 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 960,539.00 | 2.55 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 732,578.00 | 1.94 | 1.95 |
| 房地产业 | 594,612.00 | 1.58 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,828.00 | 0.89 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 297,376.92 | 0.79 | 0.79 |
| 采矿业 | 158,574.00 | 0.42 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 520.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.18 | 37,667,536.80 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.28 | 51,184,567.40 |
| 2025-06-30 | 99.97 | - | 0.14 | 91,538,923.49 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.14 | 103,236,320.26 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.10 | 206,442,544.90 |
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