基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证主板50ETF(159578) |
净值：
1.1785
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1785 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 60,300.00 | 4,381,398.00 | 8.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,600.00 | 3,855,524.00 | 7.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,500.00 | 3,549,325.00 | 6.93 |
| 000858 | 五粮液 | 23,100.00 | 2,806,188.00 | 5.48 |
| 000651 | 格力电器 | 55,400.00 | 2,200,488.00 | 4.30 |
| 002371 | 北方华创 | 4,855.00 | 2,196,207.80 | 4.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 40,500.00 | 1,848,420.00 | 3.61 |
| 000725 | 京东方A | 421,900.00 | 1,755,104.00 | 3.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 31,900.00 | 1,690,700.00 | 3.30 |
| 002415 | 海康威视 | 47,100.00 | 1,484,592.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,925,176.71 | 79.96 | 79.99 |
| 金融业 | 2,722,857.00 | 5.32 | 5.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,690,700.00 | 3.30 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,420,001.00 | 2.77 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384,435.00 | 2.70 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,036,516.00 | 2.03 | 2.03 |
| 房地产业 | 1,034,213.00 | 2.02 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 404,192.52 | 0.79 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321,818.00 | 0.63 | 0.63 |
| 采矿业 | 222,400.00 | 0.43 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 449.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.28 | 51,184,567.40 |
| 2025-06-30 | 99.97 | - | 0.14 | 91,538,923.49 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.14 | 103,236,320.26 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.10 | 206,442,544.90 |
| 2024-09-30 | 97.80 | - | 1.87 | 60,888,492.81 |
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