基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证主板50ETF南方(159578) |
净值：
1.2030
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.2030 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,455.00 | 2,171,594.80 | 8.96 |
| 000333 | 美的集团 | 28,700.00 | 2,167,711.00 | 8.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,200.00 | 1,985,280.00 | 8.20 |
| 000725 | 京东方A | 195,800.00 | 1,699,544.00 | 7.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,200.00 | 1,211,440.00 | 5.00 |
| 000651 | 格力电器 | 25,700.00 | 963,750.00 | 3.98 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30,300.00 | 825,675.00 | 3.41 |
| 000858 | 五粮液 | 10,900.00 | 806,600.00 | 3.33 |
| 002415 | 海康威视 | 22,000.00 | 752,400.00 | 3.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 18,900.00 | 683,991.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,796,938.20 | 81.72 | 81.79 |
| 金融业 | 1,429,172.00 | 5.90 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 958,784.00 | 3.96 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547,778.00 | 2.26 | 2.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 517,852.00 | 2.14 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 288,948.00 | 1.19 | 1.19 |
| 房地产业 | 246,112.00 | 1.02 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,743.00 | 0.85 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 126,540.00 | 0.52 | 0.52 |
| 采矿业 | 86,420.00 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.92 | - | 0.12 | 24,224,268.65 |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.19 | 27,679,424.64 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.18 | 37,667,536.80 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.28 | 51,184,567.40 |
| 2025-06-30 | 99.97 | - | 0.14 | 91,538,923.49 |
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