南方深证主板50ETF(159578)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方深证主板50ETF(159578)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,719.56	8,355.64
存出保证金	402.10	85,760.46
交易性金融资产	91,509,438.90	206,340,103.49
其中：股票投资	91,509,438.90	206,340,103.49
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	683.01	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	91,639,674.33	206,625,056.76
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	98,324.63
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	11,309.56	23,704.35
应付托管费	3,769.85	7,901.42
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	85,671.43	52,581.46
负债合计	100,750.84	182,511.86
所有者权益
实收基金	85,998,831.00	191,998,831.00
未分配利润	5,540,092.49	14,443,713.90
所有者权益合计	91,538,923.49	206,442,544.90
负债及所有者权益总计	91,639,674.33	206,625,056.76

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