深证主板50ETF南方(159578)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深证主板50ETF南方(159578)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	917,953.77	9,922,433.96	1,878,592.13	2,146,901.95
利息合计	104.33	619.80	312.87	26,927.20
其中：存款利息收入	104.33	619.80	312.87	26,927.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,280,035.51	7,639,617.45	3,204,671.95	2,664,728.45
其中：股票投资收益	971,203.92	5,161,485.10	1,666,937.10	-53,873.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	106,991.23
股利收益	308,831.59	2,478,132.35	1,537,734.85	2,611,610.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-360,715.34	2,293,341.39	-1,318,003.97	-535,244.23
其他收入	-1,470.73	-11,144.68	-8,388.72	-9,509.47
费用	36,227.39	301,151.06	216,497.95	412,838.87
管理人报酬	22,007.10	140,956.61	99,052.80	298,381.86
基金托管费	7,335.71	46,985.45	33,017.59	63,489.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,884.58	113,209.00	84,427.56	50,581.00
利润总额	881,726.38	9,621,282.90	1,662,094.18	1,734,063.08

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