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南方中证全指计算机ETF

(159586)

净值:
1.3131
日增长率:
-1.85%
累计净值:1.3131 2024-11-12
  • 净值走势
南方中证全指计算机ETF(159586)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.3131-1.85%
2024-11-111.33784.19%
2024-11-081.28400.82%
2024-11-071.27363.74%
2024-11-061.22770.52%
2024-11-051.22136.26%
2024-11-041.14942.61%
2024-11-011.1202-6.94%
基金全称 南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 潘水洋
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5103亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 7.52%
最近一月 27.02%
最近三月 78.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞74,600.003,315,224.006.27
688111金山办公9,311.002,480,450.404.69
300033同花顺8,600.001,662,466.003.14
600570恒生电子61,100.001,397,357.002.64
601360三六零144,071.001,269,265.512.40
300339润和软件32,100.001,199,577.002.27
301236软通动力23,000.001,184,960.002.24
600845宝信软件34,920.001,152,010.802.18
600536中国软件24,300.001,018,413.001.93
600588用友网络82,800.00952,200.001.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业49,517,424.6793.6293.80
金融业2,690,933.005.095.10
制造业366,245.740.690.69
租赁和商务服务业216,762.000.410.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3099.81-0.1552,892,616.72
2024-06-3099.73-0.3548,164,779.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-07-潘水洋25231.31
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