基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指计算机ETF(159586) |
净值：
1.3746
|
日增长率：
-1.10%
|
累计净值：1.3746 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 347,100.00 | 17,455,659.00 | 6.31 |
| 688111 | 金山办公 | 34,656.00 | 10,641,817.92 | 3.84 |
| 300033 | 同花顺 | 32,300.00 | 10,406,414.00 | 3.76 |
| 300803 | 指南针 | 53,935.00 | 7,058,473.45 | 2.55 |
| 600570 | 恒生电子 | 227,600.00 | 6,862,140.00 | 2.48 |
| 002261 | 拓维信息 | 189,200.00 | 6,262,520.00 | 2.26 |
| 300339 | 润和软件 | 119,620.00 | 5,921,190.00 | 2.14 |
| 601360 | 三六零 | 525,571.00 | 5,870,628.07 | 2.12 |
| 301236 | 软通动力 | 100,200.00 | 4,752,486.00 | 1.72 |
| 300454 | 深信服 | 37,900.00 | 4,364,564.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,915,775.10 | 91.74 | 91.80 |
| 金融业 | 19,771,191.45 | 7.14 | 7.15 |
| 制造业 | 1,327,338.44 | 0.48 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 962,096.00 | 0.35 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 567,606.00 | 0.21 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,378.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.18 | 276,783,743.09 |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.32 | 501,743,070.77 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 1.14 | 349,349,384.00 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.19 | 286,918,632.64 |
| 2024-12-31 | 99.90 | - | 0.32 | 88,028,856.37 |
微信公众号
证券之星APP
