南方中证全指计算机ETF(159586) |
净值:
1.3131
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日增长率:
-1.85%
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累计净值:1.3131 | 2024-11-12 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002230 | 科大讯飞 | 74,600.00 | 3,315,224.00 | 6.27 |
688111 | 金山办公 | 9,311.00 | 2,480,450.40 | 4.69 |
300033 | 同花顺 | 8,600.00 | 1,662,466.00 | 3.14 |
600570 | 恒生电子 | 61,100.00 | 1,397,357.00 | 2.64 |
601360 | 三六零 | 144,071.00 | 1,269,265.51 | 2.40 |
300339 | 润和软件 | 32,100.00 | 1,199,577.00 | 2.27 |
301236 | 软通动力 | 23,000.00 | 1,184,960.00 | 2.24 |
600845 | 宝信软件 | 34,920.00 | 1,152,010.80 | 2.18 |
600536 | 中国软件 | 24,300.00 | 1,018,413.00 | 1.93 |
600588 | 用友网络 | 82,800.00 | 952,200.00 | 1.80 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,517,424.67 | 93.62 | 93.80 |
金融业 | 2,690,933.00 | 5.09 | 5.10 |
制造业 | 366,245.74 | 0.69 | 0.69 |
租赁和商务服务业 | 216,762.00 | 0.41 | 0.41 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 99.81 | - | 0.15 | 52,892,616.72 |
2024-06-30 | 99.73 | - | 0.35 | 48,164,779.36 |