基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
计算机ETF南方(159586) |
净值：
1.3177
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.3177 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 422,100.00 | 19,505,241.00 | 6.42 |
| 300033 | 同花顺 | 39,300.00 | 11,731,050.00 | 3.86 |
| 688111 | 金山办公 | 42,234.00 | 9,864,173.04 | 3.25 |
| 002261 | 拓维信息 | 229,900.00 | 7,857,982.00 | 2.59 |
| 600570 | 恒生电子 | 276,700.00 | 7,064,151.00 | 2.33 |
| 601360 | 三六零 | 638,971.00 | 6,836,989.70 | 2.25 |
| 300803 | 指南针 | 65,535.00 | 6,375,244.80 | 2.10 |
| 300339 | 润和软件 | 145,420.00 | 5,639,387.60 | 1.86 |
| 600410 | 华胜天成 | 200,200.00 | 4,966,962.00 | 1.63 |
| 300454 | 深信服 | 46,000.00 | 4,679,120.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,457,059.60 | 91.98 | 92.11 |
| 金融业 | 20,375,770.80 | 6.71 | 6.72 |
| 制造业 | 1,688,144.52 | 0.56 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,144,030.00 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 675,234.00 | 0.22 | 0.22 |
| 采矿业 | 33,536.58 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,192.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.23 | 303,820,449.55 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.18 | 276,783,743.09 |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.32 | 501,743,070.77 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 1.14 | 349,349,384.00 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.19 | 286,918,632.64 |
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