基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指计算机ETF(159586) |
净值：
1.3071
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.3071 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 606,700.00 | 34,005,535.00 | 6.78 |
| 300033 | 同花顺 | 56,600.00 | 21,042,182.00 | 4.19 |
| 688111 | 金山办公 | 60,720.00 | 19,217,880.00 | 3.83 |
| 300803 | 指南针 | 94,235.00 | 15,749,495.55 | 3.14 |
| 600570 | 恒生电子 | 397,100.00 | 13,707,892.00 | 2.73 |
| 300339 | 润和软件 | 208,820.00 | 12,654,492.00 | 2.52 |
| 601360 | 三六零 | 917,571.00 | 10,377,728.01 | 2.07 |
| 002261 | 拓维信息 | 263,800.00 | 9,533,732.00 | 1.90 |
| 600588 | 用友网络 | 537,500.00 | 8,395,750.00 | 1.67 |
| 300454 | 深信服 | 66,300.00 | 8,320,650.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,049,842.93 | 90.89 | 90.99 |
| 金融业 | 41,047,017.55 | 8.18 | 8.19 |
| 制造业 | 2,342,024.90 | 0.47 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,741,537.00 | 0.35 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.89 | - | 0.32 | 501,743,070.77 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 1.14 | 349,349,384.00 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.19 | 286,918,632.64 |
| 2024-12-31 | 99.90 | - | 0.32 | 88,028,856.37 |
| 2024-09-30 | 99.81 | - | 0.15 | 52,892,616.72 |
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